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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
48
Aufgestockt
89
Reduziert
71
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,39 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,31 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,48 Mio. $
4
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+1,47 Mio. $
5
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+1,59 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,51 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+1,39 Mio. $
4
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
+1,05 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+537.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,62 %
2 Technologie 4,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
4 Kommunikationsdienste 1,49 %
5 Finanzwesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,19 %
111.357
-1.844
-2 % -195.477 $
2021 Q1
19 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,85 %
192.230
+769
+0,4 % +43.203 $
2021 Q1
19 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,82 %
243.839
+29.756
+14 % +1,3 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,57 %
174.808
+2.901
+2 % +166.637 $
2021 Q1
19 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,33 %
92.727
+5.592
+6 % +559.475 $
2022 Q4
12 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,14 %
35.213
+347
+1 % +87.662 $
2021 Q1
19 Quartale
SPTM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,84 %
97.811
+2.132
+2 % +174.332 $
2021 Q1
19 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
8 Mio. $ 2,82 %
320.658
-4.324
-1 % -108.366 $
2021 Q1
19 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,67 Mio. $ 2,7 %
28.223
+4.800
+20 % +1,29 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,69 %
120.768
+6.847
+6 % +430.039 $
2022 Q3
13 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,45 %
90.283
+9.165
+11 % +701.594 $
2023 Q4
8 Quartale
UCON-Symbol
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,01 %
226.874
+91.732
+68 % +2,31 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
EMLC-Symbol
13
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,79 %
196.973
+11.406
+6 % +291.657 $
2023 Q1
11 Quartale
SPMB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,52 %
192.778
-61.956
-24 % -1,39 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,38 %
77.542
-29.995
-28 % -1,51 Mio. $
2023 Q3
9 Quartale
ONEY-Symbol
16
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
679 Mio. $
3,67 Mio. $ 1,29 %
32.325
+7.626
+31 % +862.061 $
2021 Q1
19 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,29 %
11.983
+1.035
+9 % +317.003 $
2021 Q1
19 Quartale
PFFD-Symbol
18
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,28 %
192.568
-83.405
-30 % -1,59 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
STIP-Symbol
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,18 %
32.826
+14.417
+78 % +1,48 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,14 %
30.312
+22.356
+281 % +2,39 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
FPEI-Symbol
21
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,13 %
165.370
+75.784
+85 % +1,47 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MOAT-Symbol
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,13 %
30.841
-1.934
-6 % -197.510 $
2021 Q1
19 Quartale
HYBL-Symbol
23
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
559 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,11 %
110.511
+17.274
+19 % +491.134 $
2023 Q3
9 Quartale
AVGE-Symbol
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1 %
32.937
-2.838
-8 % -239.869 $
2023 Q2
10 Quartale
GLDM-Symbol
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,97 %
32.398
+6.746
+26 % +554.435 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
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City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Collaborative Wealth Management 244 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Collaborative Wealth Management investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShare MSCI Eurozone ETF: 23.161 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X US Preferred ETF; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q4 2025 war iShare MSCI Eurozone ETF: 23.161 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.718 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q4 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .