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Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,9 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-67,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,02 %
Position
250
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
99
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+8,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,23 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+2,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,01 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+4,95 Mio. $ |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+3,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,35 % |
| 2 | Technologie | 3,05 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,21 % |
| 4 | Energie | 0,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 8,55 % |
376.767
+349.076
| +1.261 % | +17,5 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 6,46 % |
567.904
+341.030
| +150 % | +8,56 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 6,29 % |
132.483
+99.657
| +304 % | +10,3 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 6,11 % |
291.410
+47.571
| +20 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,96 % |
97.800
+5.073
| +5 % | +558.550 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,76 % |
175.072
+264
| +0,2 % | +16.070 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 3,75 % |
101.429
+11.146
| +12 % | +925.569 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 2,87 % |
63.796
-47.561
| -43 % | -4,95 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 2,75 % |
105.937
-86.293
| -45 % | -5,01 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 2,53 % |
23.161
-12.052
| -34 % | -3,01 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 5,35 Mio. $ | 2,46 % |
21.075
-7.148
| -25 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,1 % |
57.934
-39.877
| -41 % | -3,29 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,1 % |
74.629
-46.139
| -38 % | -2,93 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 2,09 % |
37.858
+5.533
| +17 % | +671.293 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,63 % |
38.379
+5.981
| +18 % | +576.872 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,55 % |
10.876
-1.107
| -9 % | -352.670 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,35 % |
39.745
+6.288
| +19 % | +428.144 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,16 % |
44.607
+28.002
| +169 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,13 % |
48.576
-7.242
| -13 % | -353.930 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
20
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
455 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,1 % |
59.333
+1.226
| +2 % | +52.079 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,99 % |
87.366
-233.292
| -73 % | -5,85 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
22
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,94 % |
+57.575
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,93 % |
6.334
-803
| -11 % | -269.416 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,82 % |
77.253
-12.494
| -14 % | -290.809 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,8 % |
35.139
+9.694
| +38 % | +480.705 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Collaborative Wealth Management 250 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Collaborative Wealth Management zog im Q1 2026 netto 67,5 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 99 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Collaborative Wealth Management eine neue Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q1 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 57.575 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Collaborative Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q1 2026 am 5. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .