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Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
-2,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,73 %
Position
190
Neu
7
Aufgestockt
48
Reduziert
84
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+912.867 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+785.000 $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+731.816 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+626.000 $ |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+612.307 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93 % |
| 2 | Technologie | 3,36 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,3 % |
| 4 | Energie | 0,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 3,84 Mio. $ | 2,72 % |
27.824
+135
| +0,5 % | +21.188 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 2,71 % |
89.688
+4.745
| +6 % | +215.253 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,7 % |
76.037
-2.085
| -3 % | -117.310 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 2,63 % |
181.216
+9.887
| +6 % | +213.788 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,59 % |
106.082
+40.355
| +61 % | +1,53 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,88 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,57 % |
83.307
-2.803
| -3 % | -129.468 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,47 % |
90.544
+63.433
| +234 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
133.386
+9.768
| +8 % | +250.774 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,09 % |
116.512
+5.599
| +5 % | +153.308 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
47.634
+4.020
| +9 % | +245.819 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,95 % |
62.524
+32.593
| +109 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
270 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 1,92 % |
85.984
+26.275
| +44 % | +912.867 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,73 % |
36.788
-8.202
| -18 % | -589.292 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,71 % |
22.004
-5.894
| -21 % | -731.816 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,57 % |
86.016
+17.466
| +25 % | +503.555 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,55 % |
12.189
-513
| -4 % | -102.243 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
PBND
17
Nicht mehr gelistet
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| 1,94 Mio. $ | 1,37 % |
89.861
-3.482
| -4 % | -78.987 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
18
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,7 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,32 % |
52.057
-1.977
| -4 % | -78.475 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,31 % |
56.358
-2.060
| -4 % | -75.484 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,24 % |
18.485
-682
| -4 % | -70.922 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,23 % |
79.848
+11.561
| +17 % | +278.210 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,23 % |
22.866
-1.633
| -7 % | -130.853 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,19 % |
28.356
-2.004
| -7 % | -136.762 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,17 % |
53.283
-806
| -1 % | -27.425 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
39.248
-2.865
| -7 % | -121.294 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Collaborative Wealth Management 190 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q3 2022 weist 7 neu, 48 erhöht, 84 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 45.736 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q3 2022 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 45.736 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q3 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Collaborative Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .