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Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 2.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.73%
Posición
190
Nuevas
7
Aumentadas
48
Reducidas
84
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+USD 913 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 785 k |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 732 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 626 k |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+USD 612 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.3% |
| 4 | Energía | 0.72% |
| 5 | Finanzas | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.84 M | 2.72% |
27,824
+135
| +0.5% | +USD 21.2 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 248 M
| USD 3.83 M | 2.71% |
89,688
+4,745
| +6% | +USD 215 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 3.81 M | 2.7% |
76,037
-2,085
| -3% | -USD 117 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1825 M
| USD 3.72 M | 2.63% |
181,216
+9,887
| +6% | +USD 214 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 3.66 M | 2.59% |
106,082
+40,355
| +61% | +USD 1.53 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2800 M
| USD 3.63 M | 2.57% |
83,307
-2,803
| -3% | -USD 129 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 3.49 M | 2.47% |
90,544
+63,433
| +234% | +USD 2.69 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 3.2 M | 2.26% |
133,386
+9,768
| +8% | +USD 251 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1051 M
| USD 2.96 M | 2.09% |
116,512
+5,599
| +5% | +USD 153 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 98.8 M
| USD 2.8 M | 1.98% |
47,634
+4,020
| +9% | +USD 246 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.76 M | 1.95% |
62,524
+32,593
| +109% | +USD 1.6 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 262 M
| USD 2.72 M | 1.92% |
85,984
+26,275
| +44% | +USD 913 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 2.44 M | 1.73% |
36,788
-8,202
| -18% | -USD 589 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.42 M | 1.71% |
22,004
-5,894
| -21% | -USD 732 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.57% |
86,016
+17,466
| +25% | +USD 504 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.19 M | 1.55% |
12,189
-513
| -4% | -USD 102 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
PBND
17
Dejó de cotizar
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| USD 1.94 M | 1.37% |
89,861
-3,482
| -4% | -USD 79 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.5 mil M
| USD 1.86 M | 1.32% |
52,057
-1,977
| -4% | -USD 78.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 1.85 M | 1.31% |
56,358
-2,060
| -4% | -USD 75.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.75 M | 1.24% |
18,485
-682
| -4% | -USD 70.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1166 M
| USD 1.74 M | 1.23% |
79,848
+11,561
| +17% | +USD 278 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.73 M | 1.23% |
22,866
-1,633
| -7% | -USD 131 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.68 M | 1.19% |
28,356
-2,004
| -7% | -USD 137 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 1.65 M | 1.17% |
53,283
-806
| -1% | -USD 27.4 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 1.6 M | 1.14% |
39,248
-2,865
| -7% | -USD 121 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Collaborative Wealth Management mantenía 190 posiciones valuadas en USD 141 M, un 7.3% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Collaborative Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 48, 84 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 45,736 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T3 2022 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 45,736 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T3 2022 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 785 k.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 141 M en T3 2022.
- Collaborative Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.