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Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.41 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.59%
Posición
176
Nuevas
11
Aumentadas
60
Reducidas
84
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 875 k |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 689 k |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 656 k |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 631 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 611 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
|
+USD 405 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 346 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 331 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.42% |
| 2 | Tecnología | 3.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 4 | Energía | 0.67% |
| 5 | Finanzas | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 6.08 M | 3.62% |
140,683
+4,644
| +3% | +USD 192 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 5.99 M | 3.57% |
135,781
+5,120
| +4% | +USD 226 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 5.58 M | 3.32% |
91,404
+15,272
| +20% | +USD 875 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3857 M
| USD 5.52 M | 3.28% |
220,565
+25,361
| +13% | +USD 631 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1853 M
| USD 5.48 M | 3.26% |
282,487
+33,865
| +14% | +USD 656 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.4 M | 3.21% |
27,830
+55
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 5.25 M | 3.13% |
114,486
+2,045
| +2% | +USD 89.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1057 M
| USD 4.88 M | 2.9% |
188,853
+21,137
| +13% | +USD 553 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 4.64 M | 2.76% |
30,520
+257
| +0.8% | +USD 35.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 4.29 M | 2.55% |
78,787
-1,990
| -2% | -USD 103 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 3.74 M | 2.22% |
114,940
+946
| +0.8% | +USD 30.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 3.5 M | 2.08% |
45,056
+3,500
| +8% | +USD 257 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9677 M
| USD 3.39 M | 2.02% |
76,557
+2,919
| +4% | +USD 123 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1184 M
| USD 3.36 M | 2% |
144,384
+18,104
| +14% | +USD 419 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 2.81 M | 1.67% |
45,041
-1,736
| -4% | -USD 108 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 2.76 M | 1.64% |
84,412
+10,180
| +14% | +USD 343 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 2.59 M | 1.54% |
75,399
+1,142
| +2% | +USD 39 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 2.47 M | 1.47% |
30,966
+1,890
| +7% | +USD 142 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 455 M
| USD 2.42 M | 1.44% |
67,528
+8,070
| +14% | +USD 287 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4891 M
| USD 2.37 M | 1.41% |
92,901
+27,321
| +42% | +USD 689 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2.35 M | 1.4% |
10,683
-519
| -5% | -USD 108 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8420 M
| USD 2.35 M | 1.4% |
69,144
+8,405
| +14% | +USD 291 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7987 M
| USD 1.87 M | 1.11% |
52,037
+980
| +2% | +USD 34.8 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 682 M
| USD 1.79 M | 1.06% |
18,771
+3,519
| +23% | +USD 326 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
USD 69.7 M
| USD 1.79 M | 1.06% |
62,256
-4,037
| -6% | -USD 112 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Collaborative Wealth Management mantenía 176 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Collaborative Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 60, 84 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF: 26,933 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 405 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2023 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF: 26,933 acciones por un valor de USD 615 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 875 k.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2023 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 346 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 405 k.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 168 M en T2 2023.
- Collaborative Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 7 ago 2023.