de Collaborative Wealth Management Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust IGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción IGI Actividad de fondos de IGI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-16,113	Cerradas	-USD 273 k	–	170
2023 Q1	USD 273 k	Vender	16,113 -379	-2%	-USD 6.37 k	0.17%	135
2022 Q4	USD 268 k	Mantener	16,492	–	–	0.18%	140
2022 Q3	USD 252 k	Mantener	16,492	–	–	0.18%	139
2022 Q2	USD 278 k	Comprar	+16,492	Nuevas	+USD 287 k	0.18%	143
2021 Q4	USD 361 k	Comprar	+16,492	Nuevas	+USD 361 k	0.2%	143
2021 Q1	USD 309 k	Comprar	+16,492	Nuevas	+USD 355 k	0.18%	153

Otros fondos que tienen IGI en su cartera

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Private Management Group Irvine, California AUM de USD 3797 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de USD 840 M 18.11% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en IGI: resumen de T2 2023

Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) en T2 2023, liquidando una posición de 16,113 acciones por un valor estimado de USD 273 k.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en IGI en T1 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGI.

Collaborative Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Collaborative Wealth Management vendió 16,113 acciones de Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust en T2 2023, por un valor estimado de USD 273 k.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust en T1 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Collaborative Wealth Management en Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2023, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 7 ago 2023.