Collaborative Wealth Managements Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust IGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu IGI Fondsaktivität für IGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-16.113	Geschlossen	-272.793 $	–	170
2023 Q1	272.793 $	Verkaufen	16.113 -379	-2 %	-6.373 $	0,17 %	135
2022 Q4	268.490 $	Halten	16.492	–	–	0,18 %	140
2022 Q3	252.000 $	Halten	16.492	–	–	0,18 %	139
2022 Q2	278.000 $	Kaufen	+16.492	Neu	+287.343 $	0,18 %	143
2021 Q4	361.000 $	Kaufen	+16.492	Neu	+361.239 $	0,2 %	143
2021 Q1	309.000 $	Kaufen	+16.492	Neu	+355.035 $	0,18 %	153

Weitere Fonds mit IGI im Portfolio

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri 840 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGI-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

Collaborative Wealth Management hat die Position in Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 16.113 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 272.793 $.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IGI und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 361.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGI.

Collaborative Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Collaborative Wealth Management verkaufte 16.113 Aktien von Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust im Q2 2023 im geschätzten Wert von 272.793 $.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust erreichte im Q4 2021 mit 361.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .