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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 21 M | 8.82% |
399,153
+22,386
| +6% | +USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 15.1 M | 6.33% |
147,846
+15,363
| +12% | +USD 1.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 15 M | 6.31% |
604,554
+36,650
| +6% | +USD 913 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.7 M | 5.77% |
272,830
-18,580
| -6% | -USD 921 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.4 M | 4.78% |
91,438
-6,362
| -7% | -USD 759 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 11.1 M | 4.66% |
164,588
-10,484
| -6% | -USD 675 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.12 M | 3.83% |
94,555
-6,874
| -7% | -USD 634 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 8.54 M | 3.58% |
71,772
+7,976
| +13% | +USD 912 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.35 M | 3.08% |
120,975
+15,038
| +14% | +USD 900 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.92 M | 2.9% |
22,831
-330
| -1% | -USD 93.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.05 M | 2.54% |
20,924
-151
| -0.7% | -USD 43.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.34 M | 2.24% |
73,844
-785
| -1% | -USD 53.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 5.15 M | 2.16% |
40,204
+2,346
| +6% | +USD 296 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 5.06 M | 2.12% |
55,776
-2,158
| -4% | -USD 190 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 3.82 M | 1.6% |
51,863
+12,118
| +30% | +USD 891 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.69 M | 1.55% |
46,477
+8,098
| +21% | +USD 723 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.22 M | 1.35% |
57,026
+12,419
| +28% | +USD 701 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.94 M | 1.23% |
10,876
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2.78 M | 1.17% |
57,203
+8,627
| +18% | +USD 431 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.29 M | 0.96% |
6,181
-153
| -2% | -USD 54.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 2.27 M | 0.95% |
49,192
-10,141
| -17% | -USD 449 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 2.26 M | 0.95% |
96,093
+18,840
| +24% | +USD 439 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 2.17 M | 0.91% |
40,420
+5,281
| +15% | +USD 282 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 2.12 M | 0.89% |
83,262
-4,104
| -5% | -USD 103 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.76% |
64,224
+8,303
| +15% | +USD 236 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
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CCA
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SC
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KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.