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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 361 k | 0.15% |
9,082
-327
| -3% | -USD 12.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 358 k | 0.15% |
7,818
-1,177
| -13% | -USD 54.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
103
Opción de compra
Teucrium Wheat Fund
WEAT
USD 270 M
| USD 357 k | 0.15% |
16,200
-200
| -1% | -USD 4.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 356 k | 0.15% |
2,607
-200
| -7% | -USD 29.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
105
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 352 k | 0.15% |
9,725
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 350 k | 0.15% |
950
-350
| -27% | -USD 145 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 348 k | 0.15% |
15,256
+3,889
| +34% | +USD 88.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 347 k | 0.15% |
+2,798
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 347 k | 0.15% |
2,448
-170
| -6% | -USD 23.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
110
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 55.6 M
| USD 346 k | 0.15% |
+11,590
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 334 k | 0.14% |
2,222
-19
| -0.8% | -USD 3.08 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 331 k | 0.14% |
11,414
+3,997
| +54% | +USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 330 k | 0.14% |
10,399
+59
| +0.6% | +USD 1.87 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Opción de compra
Teucrium Corn Fund
CORN
USD 120 M
| USD 328 k | 0.14% |
19,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 328 k | 0.14% |
17,011
-8,648
| -34% | -USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 326 k | 0.14% |
3,455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 324 k | 0.14% |
2,938
+945
| +47% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
2,437
-221
| -8% | -USD 28.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
119
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 318 k | 0.13% |
265
+9
| +4% | +USD 9.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 312 k | 0.13% |
+2,863
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 311 k | 0.13% |
7,217
-1,062
| -13% | -USD 44.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 309 k | 0.13% |
3,217
+708
| +28% | +USD 68.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 290 k | 0.12% |
5,171
+51
| +1% | +USD 2.76 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 286 k | 0.12% |
6,003
+966
| +19% | +USD 45.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 285 k | 0.12% |
11,172
+250
| +2% | +USD 6.38 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
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CCA
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SC
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KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.