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de Collaborative Wealth Management WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund DNL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción DNL Actividad de fondos de DNL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.27 M Vender
49,192
-10,141
-17% -USD 449 k 0.95% 21
2026
Q1 		USD 2.4 M Comprar
59,333
+1,226
+2% +USD 52.1 k 1.1% 20
2025
Q4 		USD 2.4 M Comprar
58,107
+5,959
+11% +USD 244 k 0.84% 28
2025
Q3 		USD 2.11 M Vender
52,148
-1,701
-3% -USD 67.7 k 0.85% 28
2025
Q2 		USD 2.17 M Vender
53,849
-1,617
-3% -USD 60.7 k 0.95% 25
2025
Q1 		USD 1.98 M Vender
55,466
-244
-0.4% -USD 9.03 k 0.93% 27
2024
Q4 		USD 2 M Vender
55,710
-179
-0.3% -USD 6.74 k 0.91% 27
2024
Q3 		USD 2.2 M Vender
55,889
-1,234
-2% -USD 48.2 k 1% 26
2024
Q2 		USD 2.23 M Vender
57,123
-5,194
-8% -USD 202 k 1.09% 25
2024
Q1 		USD 2.42 M Vender
62,317
-3,580
-5% -USD 134 k 1.21% 23
2023
Q4 		USD 2.44 M Vender
65,897
-5,057
-7% -USD 174 k 1.32% 21
2023
Q3 		USD 2.37 M Comprar
70,954
+3,426
+5% +USD 121 k 1.42% 22
2023
Q2 		USD 2.42 M Comprar
67,528
+8,070
+14% +USD 287 k 1.44% 19
2023
Q1 		USD 2.11 M Comprar
59,458
+8,126
+16% +USD 281 k 1.33% 21
2022
Q4 		USD 1.65 M Comprar
51,332
+11,532
+29% +USD 356 k 1.09% 30
2022
Q3 		USD 1.09 M Comprar
39,800
+5,368
+16% +USD 169 k 0.77% 39
2022
Q2 		USD 1.09 M Comprar
+34,432
Nuevas +USD 1.23 M 0.72% 42
2021
Q4 		USD 908 k Comprar
+20,843
Nuevas +USD 877 k 0.5% 61
2021
Q1 		USD 1.04 M Comprar
+52,104
Nuevas +USD 2.04 M 0.6% 50

Otros fondos que tienen DNL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en DNL: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 449 k, y conservó 49,192 acciones valuadas en USD 2.27 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en DNL en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DNL.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 49,192 acciones de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund con un valor de USD 2.27 M.
  • Collaborative Wealth Management vendió 10,141 acciones de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 449 k.
  • WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund representó 0.95% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.