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CWM
Collaborative Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
(+9.5%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158萬 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.93% |
| 2 | 科技 | 3.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 能源 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.76億
| US$36.1萬 | 0.15% |
9,082
-327
| -3% | -US$1.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49億
| US$35.8萬 | 0.15% |
7,818
-1,177
| -13% | -US$5.41萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
103
買權
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.68億
| US$35.7萬 | 0.15% |
16,200
-200
| -1% | -US$4,648 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$35.6萬 | 0.15% |
2,607
-200
| -7% | -US$2.99萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
105
Towne Bank
TOWN
US$32.1億
| US$35.2萬 | 0.15% |
9,725
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$35萬 | 0.15% |
950
-350
| -27% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$34.8萬 | 0.15% |
15,256
+3,889
| +34% | +US$8.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$34.7萬 | 0.15% |
+2,798
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$34.7萬 | 0.15% |
2,448
-170
| -6% | -US$2.35萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
110
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5571萬
| US$34.6萬 | 0.15% |
+11,590
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$33.4萬 | 0.14% |
2,222
-19
| -0.8% | -US$3,078 |
2021 Q1
21個季度
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$33.1萬 | 0.14% |
11,414
+3,997
| +54% | +US$11.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$33萬 | 0.14% |
10,399
+59
| +0.6% | +US$1,872 |
2023 Q1
13個季度
|
|
114
買權
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.18億
| US$32.8萬 | 0.14% |
19,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
115
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$32.8萬 | 0.14% |
17,011
-8,648
| -34% | -US$16.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
116
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$32.6萬 | 0.14% |
3,455
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$32.4萬 | 0.14% |
2,938
+945
| +47% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$32.1萬 | 0.13% |
2,437
-221
| -8% | -US$2.82萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$31.8萬 | 0.13% |
265
+9
| +4% | +US$9,196 |
2023 Q4
10個季度
|
|
120
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9億
| US$31.2萬 | 0.13% |
+2,863
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109億
| US$31.1萬 | 0.13% |
7,217
-1,062
| -13% | -US$4.43萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.3億
| US$30.9萬 | 0.13% |
3,217
+708
| +28% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114億
| US$29萬 | 0.12% |
5,171
+51
| +1% | +US$2,760 |
2021 Q1
21個季度
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$72.7億
| US$28.6萬 | 0.12% |
6,003
+966
| +19% | +US$4.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$28.5萬 | 0.12% |
11,172
+250
| +2% | +US$6,378 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
- Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
- Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。
根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。