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CWM

Collaborative Wealth Management 投資組合持股

AUM US$2.38億 週轉率 15.56%
1年估算報酬率 17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+41.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2059萬
資金流向
+US$451萬
資金流向％
1.89%
前十大持股占比
50.07%
持股
180
新
18
增持
60
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間 股票＋選擇權
3.2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
2.2 年
平均持有時間 僅限股票
3.3 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2 年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
STIP圖示
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$158萬
2
BUFF圖示
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+US$116萬
3
UCON圖示
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+US$91.3萬
4
SPYG圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$91.2萬
5
SPYV圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$90萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SFLR圖示
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+US$204萬
2
SPDW圖示
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$92.1萬
3
AVUV圖示
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$75.9萬
4
SPMD圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+US$67.5萬
5
AVEM圖示
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$63.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 92.93%
2 資訊科技 3.26%
3 非必需消費品 1.94%
4 金融 0.53%
5 能源 0.48%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
HYLS圖示
126
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
US$28.4萬 0.12%
6,994
-117
-2% -US$4,784
2021 Q1
21個季度
GOOGL圖示
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.15兆
US$28.4萬 0.12%
795
+34
+4% +US$1.22萬
2025 Q3
3個季度
SLYG圖示
128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
US$28.4萬 0.12%
2,382
-39
-2% -US$4,220
2026 Q1
1季度
SPLB圖示
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8億
US$28.3萬 0.12%
12,649
-6,437
-34% -US$14.4萬
2021 Q1
21個季度
PBUS圖示
130
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$107億
US$28.1萬 0.12%
3,759
-34
-0.9% -US$2,470
2021 Q1
21個季度
BALI圖示
131
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15億
US$28.1萬 0.12%
+8,300
新 +US$27.5萬
2026 Q2
0個季度
XLRE圖示
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.7億
US$27.8萬 0.12%
6,322
-230
-4% -US$1.01萬
2021 Q1
21個季度
AVDE圖示
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
US$27.7萬 0.12%
3,100
+308
+11% +US$2.76萬
2025 Q4
2個季度
IBIT圖示
134
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$663億
US$27.6萬 0.12%
8,292
+1,658
+25% +US$6.74萬
2025 Q4
2個季度
FTCS圖示
135
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.8億
US$27.1萬 0.11%
2,885
-672
-19% -US$6.28萬
2021 Q1
21個季度
CVMC圖示
136
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.2億
US$27萬 0.11%
3,544
– –
2025 Q1
5個季度
KJAN圖示
137
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.13億
US$26.1萬 0.11%
5,723
-638
-10% -US$2.83萬
2021 Q1
21個季度
TOTL圖示
138
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
US$26.1萬 0.11%
6,602
-80
-1% -US$3,162
2021 Q1
21個季度
QCOM圖示
139
Qualcomm
QCOM
US$1879億
US$25.2萬 0.11%
+1,364
新 +US$25.5萬
2026 Q2
0個季度
WMT圖示
140
Walmart Inc
WMT
US$9382億
US$25萬 0.1%
2,208
-100
-4% -US$1.24萬
2022 Q3
15個季度
OKE圖示
141
Oneok
OKE
US$585億
US$24.9萬 0.1%
2,867
– –
2024 Q4
6個季度
BSV圖示
142
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
US$24.8萬 0.1%
3,179
-9
-0.3% -US$702
2026 Q1
1季度
RWR圖示
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
US$24.6萬 0.1%
2,178
– –
2023 Q4
10個季度
IAPR圖示
144
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.91億
US$24.3萬 0.1%
7,313
+832
+13% +US$2.73萬
2026 Q1
1季度
CVIE圖示
145
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.88億
US$24萬 0.1%
2,826
– –
2025 Q3
3個季度
QUAL圖示
146
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
US$23.7萬 0.1%
1,082
+30
+3% +US$6,291
2025 Q3
3個季度
PPA圖示
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.5億
US$23.6萬 0.1%
1,337
+4
+0.3% +US$685
2025 Q4
2個季度
DHY
148
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.25億
US$23.5萬 0.1%
13,216
+2,126
+19% +US$3.79萬
2021 Q1
21個季度
BNO圖示
149
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.28億
US$22.6萬 0.09%
+5,558
新 +US$28.3萬
2026 Q2
0個季度
VWO圖示
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
US$22.6萬 0.09%
3,787
-482
-11% -US$2.83萬
2025 Q3
3個季度
4 5
6
7 8

相似基金

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri US$2.38億 AUM 28.94% 1年估算報酬率
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida US$2.38億 AUM 29.9% 1年估算報酬率
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida US$2.39億 AUM 19.07% 1年估算報酬率
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts US$2.39億 AUM 20.14% 1年估算報酬率
SC
SMA Capital New York US$2.38億 AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois US$2.39億 AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio US$2.39億 AUM 22.77% 1年估算報酬率
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan US$2.39億 AUM 20.04% 1年估算報酬率

Collaborative Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有180個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.18億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Collaborative Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加60檔、減碼69檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共19,106股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計金額為US$204萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。

  • Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進19,106股，價值US$77.5萬。
  • Collaborative Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
  • Collaborative Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$92.1萬。
  • Collaborative Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$204萬。
  • 在2026年第2季，Collaborative Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占50%。
  • Collaborative Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉10個部位。
  • Collaborative Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.38億。

根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。