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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYLS-Symbol
126
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
284.286 $ 0,12 %
6.994
-117
-2 % -4.784 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
284.109 $ 0,12 %
795
+34
+4 % +12.239 $
2025 Q3
3 Quartale
SLYG-Symbol
128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
283.710 $ 0,12 %
2.382
-39
-2 % -4.220 $
2026 Q1
1 Quartal
SPLB-Symbol
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
283.338 $ 0,12 %
12.649
-6.437
-34 % -143.620 $
2021 Q1
21 Quartale
PBUS-Symbol
130
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
281.338 $ 0,12 %
3.759
-34
-0,9 % -2.470 $
2021 Q1
21 Quartale
BALI-Symbol
131
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
280.789 $ 0,12 %
+8.300
Neu +274.518 $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
278.358 $ 0,12 %
6.322
-230
-4 % -10.114 $
2021 Q1
21 Quartale
AVDE-Symbol
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
276.520 $ 0,12 %
3.100
+308
+11 % +27.620 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
134
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
276.041 $ 0,12 %
8.292
+1.658
+25 % +67.444 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
135
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
270.959 $ 0,11 %
2.885
-672
-19 % -62.786 $
2021 Q1
21 Quartale
CVMC-Symbol
136
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
269.805 $ 0,11 %
3.544
– –
2025 Q1
5 Quartale
KJAN-Symbol
137
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
261.140 $ 0,11 %
5.723
-638
-10 % -28.252 $
2021 Q1
21 Quartale
TOTL-Symbol
138
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
260.585 $ 0,11 %
6.602
-80
-1 % -3.162 $
2021 Q1
21 Quartale
QCOM-Symbol
139
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
252.054 $ 0,11 %
+1.364
Neu +255.068 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
140
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
250.078 $ 0,1 %
2.208
-100
-4 % -12.414 $
2022 Q3
15 Quartale
OKE-Symbol
141
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
249.228 $ 0,1 %
2.867
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
142
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
247.676 $ 0,1 %
3.179
-9
-0,3 % -702 $
2026 Q1
1 Quartal
RWR-Symbol
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
246.049 $ 0,1 %
2.178
– –
2023 Q4
10 Quartale
IAPR-Symbol
144
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
242.865 $ 0,1 %
7.313
+832
+13 % +27.282 $
2026 Q1
1 Quartal
CVIE-Symbol
145
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
240.246 $ 0,1 %
2.826
– –
2025 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
146
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
237.423 $ 0,1 %
1.082
+30
+3 % +6.291 $
2025 Q3
3 Quartale
PPA-Symbol
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
236.181 $ 0,1 %
1.337
+4
+0,3 % +685 $
2025 Q4
2 Quartale
DHY
148
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
222 Mio. $
235.248 $ 0,1 %
13.216
+2.126
+19 % +37.908 $
2021 Q1
21 Quartale
BNO-Symbol
149
United States Brent Oil Fund
BNO
833 Mio. $
226.155 $ 0,09 %
+5.558
Neu +283.434 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
226.026 $ 0,09 %
3.787
-482
-11 % -28.328 $
2025 Q3
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .