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CWM
Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+912.640 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+911.844 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+900.008 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+921.020 $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+758.874 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+674.507 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+633.918 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,93 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 5 | Energie | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| – | – |
-8.118
| Geschlossen | -485.294 $ | – |
|
177
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| – | – |
-7.073
| Geschlossen | -354.636 $ | – |
|
|
178
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| – | – |
-57.575
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
179
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-6.948
| Geschlossen | -201.421 $ | – |
|
180
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| – | – |
-8.762
| Geschlossen | -397.269 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .