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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
151
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
221.891 $ 0,09 %
628
-150
-19 % -53.609 $
2024 Q2
8 Quartale
IYH-Symbol
152
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
214.432 $ 0,09 %
3.200
-270
-8 % -16.892 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
153
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
213.752 $ 0,09 %
379
+9
+2 % +5.503 $
2024 Q1
9 Quartale
BALT-Symbol
154
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
209.150 $ 0,09 %
6.103
– –
2025 Q4
2 Quartale
EMCB-Symbol
155
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
100 Mio. $
205.280 $ 0,09 %
3.102
-678
-18 % -44.956 $
2021 Q1
21 Quartale
EAPR-Symbol
156
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
203.411 $ 0,09 %
+6.181
Neu +200.222 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
157
Home Depot
HD
309 Mrd. $
202.438 $ 0,08 %
+574
Neu +186.737 $
2026 Q2
0 Quartale
AGNC-Symbol
158
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
197.181 $ 0,08 %
18.090
– –
2023 Q2
12 Quartale
PDBC-Symbol
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
178.517 $ 0,07 %
+11.242
Neu +197.368 $
2026 Q2
0 Quartale
PMO-Symbol
160
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
267 Mio. $
141.236 $ 0,06 %
13.400
– –
2021 Q1
21 Quartale
WEAT-Symbol
161
Teucrium Wheat Fund
WEAT
270 Mio. $
120.790 $ 0,05 %
5.483
+3.541
+182 % +82.297 $
2026 Q1
1 Quartal
PCN-Symbol
162
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
119.664 $ 0,05 %
+10.014
Neu +118.921 $
2026 Q2
0 Quartale
VMO-Symbol
163
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
590 Mio. $
108.570 $ 0,05 %
11.000
– –
2021 Q1
21 Quartale
MHF-Symbol
164
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
143 Mio. $
105.000 $ 0,04 %
15.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
EAD-Symbol
165
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
353 Mio. $
100.361 $ 0,04 %
15.440
– –
2021 Q1
21 Quartale
JPC-Symbol
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
95.159 $ 0,04 %
12.076
+1.786
+17 % +14.044 $
2025 Q4
2 Quartale
BNO-Symbol
167
CALL
United States Brent Oil Fund
BNO
833 Mio. $
69.173 $ 0,03 %
+1.700
Neu +86.693 $
2026 Q2
0 Quartale
JQC-Symbol
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
60.468 $ 0,03 %
+12.442
Neu +59.958 $
2026 Q2
0 Quartale
CORN-Symbol
169
Teucrium Corn Fund
CORN
120 Mio. $
55.074 $ 0,02 %
3.288
+1.082
+49 % +19.361 $
2026 Q1
1 Quartal
MMT-Symbol
170
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
234 Mio. $
44.480 $ 0,02 %
+10.109
Neu +45.740 $
2026 Q2
0 Quartale
CIF
171
Nicht mehr gelistet
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
– –
-28.473
Geschlossen -46.123 $ –
CLF-Symbol
172
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
– –
-44.905
Geschlossen -379.447 $ –
CVX-Symbol
173
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-981
Geschlossen -202.969 $ –
DIA-Symbol
174
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
– –
-448
Geschlossen -207.509 $ –
F-Symbol
175
Ford
F
49,6 Mrd. $
– –
-11.944
Geschlossen -137.834 $ –
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .