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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 222 mil | 0,09% |
628
-150
| -19% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
152
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 214 mil | 0,09% |
3.200
-270
| -8% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 214 mil | 0,09% |
379
+9
| +2% | +US$ 5,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
6.103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 100 mi
| US$ 205 mil | 0,09% |
3.102
-678
| -18% | -US$ 45 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
156
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+6.181
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
+574
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 197 mil | 0,08% |
18.090
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 179 mil | 0,07% |
+11.242
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 267 mi
| US$ 141 mil | 0,06% |
13.400
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
161
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$ 270 mi
| US$ 121 mil | 0,05% |
5.483
+3.541
| +182% | +US$ 82,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 808 mi
| US$ 120 mil | 0,05% |
+10.014
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 590 mi
| US$ 109 mil | 0,05% |
11.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
164
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$ 143 mi
| US$ 105 mil | 0,04% |
15.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 353 mi
| US$ 100 mil | 0,04% |
15.440
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 95,2 mil | 0,04% |
12.076
+1.786
| +17% | +US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Opção de compra
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 833 mi
| US$ 69,2 mil | 0,03% |
+1.700
| Nova | +US$ 86,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 60,5 mil | 0,03% |
+12.442
| Nova | +US$ 60 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Teucrium Corn Fund
CORN
US$ 120 mi
| US$ 55,1 mil | 0,02% |
3.288
+1.082
| +49% | +US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 234 mi
| US$ 44,5 mil | 0,02% |
+10.109
| Nova | +US$ 45,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CIF
171
Deslistada
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| – | – |
-28.473
| Encerrada | -US$ 46,1 mil | – |
|
172
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| – | – |
-44.905
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
173
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-981
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
174
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| – | – |
-448
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
175
Ford
F
US$ 49,6 bi
| – | – |
-11.944
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PFA
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Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.