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WSA
Wealth Science Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
19,39%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,52%
Posição
98
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
51
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 8,15 mi |
| 3 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 668 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,79% |
| 4 | Industriais | 3,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 35,9 mi | 15,09% |
756.850
+41.031
| +6% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 35,4 mi | 14,89% |
724.841
+40.128
| +6% | +US$ 1,99 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 27,7 mi | 11,65% |
696.356
+27.236
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 16,9 mi | 7,11% |
670.075
+317.805
| +90% | +US$ 8,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,8 mi | 4,54% |
+14.154
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,5 mi | 4,4% |
133.366
+9.701
| +8% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$ 338 mi
| US$ 8,28 mi | 3,48% |
328.674
+147.211
| +81% | +US$ 3,73 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,58 mi | 2,77% |
28.811
-289
| -1% | -US$ 62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,78 mi | 2,43% |
11.273
-815
| -7% | -US$ 377 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,15 mi | 2,16% |
18.099
+925
| +5% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,67 mi | 1,96% |
13.579
+532
| +4% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,41 mi | 1,85% |
12.560
-2.311
| -16% | -US$ 870 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 4,27 mi | 1,79% |
137.874
+7.771
| +6% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,27 mi | 1,79% |
17.125
-194
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,88 mi | 1,63% |
5.345
-60
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,22 mi | 1,35% |
9.677
-1.833
| -16% | -US$ 589 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 3,07 mi | 1,29% |
119.300
+93.834
| +368% | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,48 mi | 1,04% |
20.633
+6.938
| +51% | +US$ 708 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,33 mi | 0,98% |
5.114
+269
| +6% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,95% |
16.396
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,06 mi | 0,86% |
1.777
-387
| -18% | -US$ 457 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,85 mi | 0,78% |
9.683
+336
| +4% | +US$ 63,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 1,82 mi | 0,76% |
52.968
-66
| -0,1% | -US$ 2,28 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,44 mi | 0,6% |
4.598
-1.063
| -19% | -US$ 368 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 1,38 mi | 0,58% |
2.645
-85
| -3% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wealth Science Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Science Advisors detinha 98 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Wealth Science Advisors alocou US$ 14,8 mi em capital novo líquido no T3 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14.154 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em British American Tobacco, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior compra de Wealth Science Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14.154 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Wealth Science Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,15 mi.
- A maior redução de Wealth Science Advisors em T3 2026 foi em British American Tobacco, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Wealth Science Advisors encerrou totalmente sua posição em Netflix no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 668 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Science Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 238 mi no T3 2026.
- Wealth Science Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Science Advisors subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Science Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.