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WSA
Wealth Science Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
19.39%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.01%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$1287萬
(+5.7%)
資金流向
+US$1481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.52%
持股
98
新
1
增持
15
減碼
51
已平倉
18
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1075萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$815萬 |
| 3 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+US$373萬 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$246萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$186萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$116萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$104萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$87萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$66.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.97% |
| 2 | 科技 | 12.55% |
| 3 | 通訊服務 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 3.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3590萬 | 15.09% |
756,850
+41,031
| +6% | +US$191萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3541萬 | 14.89% |
724,841
+40,128
| +6% | +US$199萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$2770萬 | 11.65% |
696,356
+27,236
| +4% | +US$109萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$1692萬 | 7.11% |
670,075
+317,805
| +90% | +US$815萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1079萬 | 4.54% |
+14,154
| 新 | +US$1075萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1046萬 | 4.4% |
133,366
+9,701
| +8% | +US$78.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.38億
| US$828萬 | 3.48% |
328,674
+147,211
| +81% | +US$373萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$658萬 | 2.77% |
28,811
-289
| -1% | -US$6.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$578萬 | 2.43% |
11,273
-815
| -7% | -US$37.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$515萬 | 2.16% |
18,099
+925
| +5% | +US$27.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$467萬 | 1.96% |
13,579
+532
| +4% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$441萬 | 1.85% |
12,560
-2,311
| -16% | -US$87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$427萬 | 1.79% |
137,874
+7,771
| +6% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$427萬 | 1.79% |
17,125
-194
| -1% | -US$4.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$388萬 | 1.63% |
5,345
-60
| -1% | -US$3.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$322萬 | 1.35% |
9,677
-1,833
| -16% | -US$58.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$307萬 | 1.29% |
119,300
+93,834
| +368% | +US$246萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$248萬 | 1.04% |
20,633
+6,938
| +51% | +US$70.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$233萬 | 0.98% |
5,114
+269
| +6% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Equifax
EFX
US$189億
| US$225萬 | 0.95% |
16,396
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$206萬 | 0.86% |
1,777
-387
| -18% | -US$45.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$185萬 | 0.78% |
9,683
+336
| +4% | +US$6.35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$182萬 | 0.76% |
52,968
-66
| -0.1% | -US$2,276 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$144萬 | 0.6% |
4,598
-1,063
| -19% | -US$36.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$138萬 | 0.58% |
2,645
-85
| -3% | -US$4.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
SAM
HAS
SC
BCFD
CSA
BPW
T
Wealth Science Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Science Advisors持有98個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.25億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Wealth Science Advisors在2026年第3季動用US$1481萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼15個既有部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共14,154股，價值US$1079萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的60%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是British American Tobacco，估計減持了US$186萬。
- Wealth Science Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進14,154股，價值US$1079萬。
- Wealth Science Advisors在2026年第3季增持Capital Group Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$815萬。
- Wealth Science Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是British American Tobacco，估計減持了US$186萬。
- Wealth Science Advisors於2026年第3季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$66.8萬。
- 在2026年第3季，Wealth Science Advisors的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占69%。
- Wealth Science Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉18個部位。
- Wealth Science Advisors的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.38億。
根據Wealth Science Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。