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CCC
Compass Capital Corp 投資組合持股
AUM
US$3.07億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
30.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.29%
1年估算報酬率
+30.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.07億
AUM 成長
+US$2800萬
(+10%)
資金流向
-US$5688萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.75%
持股
222
新
20
增持
84
減碼
86
已平倉
17
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1737萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$295萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$158萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$4822萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1228萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$411萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$305萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.47% |
| 2 | 科技 | 19.55% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | 通訊服務 | 5.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2323萬 | 7.56% |
32,203
+25,252
| +363% | +US$1737萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1217萬 | 3.96% |
54,908
+14,334
| +35% | +US$295萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1212萬 | 3.94% |
15,660
-756
| -5% | -US$54.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1022萬 | 3.33% |
119,406
-607,524
| -84% | -US$4822萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$954萬 | 3.11% |
31,261
-399
| -1% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$868萬 | 2.82% |
7,993
-304
| -4% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$850萬 | 2.77% |
16,916
-472
| -3% | -US$19.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$774萬 | 2.52% |
43,900
-1,481
| -3% | -US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$751萬 | 2.44% |
154,330
-14,576
| -9% | -US$71.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$705萬 | 2.29% |
25,767
-626
| -2% | -US$15.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13億
| US$669萬 | 2.18% |
179,844
+6,281
| +4% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$575萬 | 1.87% |
26,155
-90
| -0.3% | -US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$558萬 | 1.82% |
16,030
-994
| -6% | -US$35.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$488萬 | 1.59% |
124,774
+3,662
| +3% | +US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$422萬 | 1.37% |
12,098
+27
| +0.2% | +US$9,650 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$398萬 | 1.3% |
24,694
-1,261
| -5% | -US$19.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$381萬 | 1.24% |
12,265
-3,692
| -23% | -US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.72億
| US$360萬 | 1.17% |
52,804
+50
| +0.1% | +US$3,079 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$341萬 | 1.11% |
5,723
-862
| -13% | -US$52.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$319萬 | 1.04% |
2,628
-276
| -10% | -US$28.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$296萬 | 0.96% |
6,930
-557
| -7% | -US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$293萬 | 0.95% |
10,259
+1,325
| +15% | +US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$275萬 | 0.9% |
98,539
-4,663
| -5% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31億
| US$273萬 | 0.89% |
69,917
+1,146
| +2% | +US$4.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.94億
| US$272萬 | 0.89% |
81,655
+2,664
| +3% | +US$8.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
EFP
FCT
GL
FFP
SA
FSLI
PBPIA
ECH
Compass Capital Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Capital Corp持有222個部位，價值US$3.07億，較前一季的US$2.79億增加10%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Compass Capital Corp於2026年第2季淨撤出US$5688萬，平倉17個部位，並減持86檔持股。 最受矚目的出清持股是Zscaler，這筆估值約為US$107萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Compass Capital Corp新建了State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$115萬。
- Compass Capital Corp在2026年第2季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進26,692股，價值US$115萬。
- Compass Capital Corp在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1737萬。
- Compass Capital Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4822萬。
- Compass Capital Corp於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Compass Capital Corp的投資組合規模為US$3.07億，前十大持股占35%。
- Compass Capital Corp在2026年第2季新增了20個部位，並平倉17個部位。
- Compass Capital Corp的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.07億。
根據Compass Capital Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。