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Trevian Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.35億
週轉率
4.44%
1年估算報酬率
23.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.08%
1年估算報酬率
+23.84%
3年估算報酬率
+94.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$3196萬
(+16%)
資金流向
+US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.13%
持股
45
新
2
增持
24
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$400萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$119萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$254萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$203萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.91萬 |
| 4 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$1.56萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$348 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.83% |
| 2 | 金融 | 8.81% |
| 3 | 資訊科技 | 3.26% |
| 4 | 通訊服務 | 3.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.08億 | 46.19% |
157,778
+5,995
| +4% | +US$400萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$3407萬 | 14.52% |
207,432
-12,817
| -6% | -US$203萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Northeast Bank
NBN
US$11億
| US$1862萬 | 7.93% |
140,459
-126
| -0.1% | -US$1.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$939萬 | 4% |
38,153
+5,200
| +16% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$708萬 | 3.02% |
99,305
+2,687
| +3% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$658萬 | 2.8% |
110,175
+2,434
| +2% | +US$14.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$448萬 | 1.91% |
12,096
-7,113
| -37% | -US$254萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$406萬 | 1.73% |
11,502
+82
| +0.7% | +US$2.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$389萬 | 1.66% |
46,983
-490
| -1% | -US$3.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$319萬 | 1.36% |
4,268
+14
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$314萬 | 1.34% |
8,424
+134
| +2% | +US$5.42萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108億
| US$309萬 | 1.32% |
29,976
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$242萬 | 1.03% |
6,772
+99
| +1% | +US$3.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$234萬 | 1% |
24,205
+1,081
| +5% | +US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$225萬 | 0.96% |
7,782
+249
| +3% | +US$7.12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$201萬 | 0.86% |
8,418
+148
| +2% | +US$3.71萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$160萬 | 0.68% |
15,644
+34
| +0.2% | +US$3,424 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$141萬 | 0.6% |
4,644
+1
| +0% | +US$287 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$138萬 | 0.59% |
5,835
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$134萬 | 0.57% |
8,534
+1
| +0% | +US$153 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$111萬 | 0.47% |
5,551
+404
| +8% | +US$8.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$107萬 | 0.45% |
12,722
+1
| +0% | +US$82 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5億
| US$95.8萬 | 0.41% |
15,686
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$90.9萬 | 0.39% |
1,613
+34
| +2% | +US$2.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$85.8萬 | 0.37% |
35,528
+177
| +0.5% | +US$4,278 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KIM
Trevian Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trevian Wealth Management持有45個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.03億增加16%。 其前十大持股占投資組合的85%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 Trevian Wealth Management新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有45個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為金融和資訊科技。
- Trevian Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是eBay：共買進2,035股，價值US$22.7萬。
- Trevian Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$400萬。
- Trevian Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$254萬。
- 在2026年第2季，Trevian Wealth Management的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占85%。
- Trevian Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Trevian Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.35億。
根據Trevian Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。