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TWM
Trevian Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
23.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.08%
1년 예상 수익률
+23.84%
3년 예상 수익률
+94.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$3196만
(+16%)
자금 흐름
+US$181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.13%
보유액
45
신규
2
증가
24
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$400만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$119만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$21.7만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$18.9만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$254만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$203만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.91만 |
| 4 |
Northeast Bank
NBN
|
+US$1.56만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$348 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.83% |
| 2 | 금융 | 8.81% |
| 3 | 정보기술 | 3.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.15% |
| 5 | 임의소비재 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.08억 | 46.19% |
157,778
+5,995
| +4% | +US$400만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3407만 | 14.52% |
207,432
-12,817
| -6% | -US$203만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Northeast Bank
NBN
US$10.8억
| US$1862만 | 7.93% |
140,459
-126
| -0.1% | -US$1.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$939만 | 4% |
38,153
+5,200
| +16% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$708만 | 3.02% |
99,305
+2,687
| +3% | +US$18.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$658만 | 2.8% |
110,175
+2,434
| +2% | +US$14.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$448만 | 1.91% |
12,096
-7,113
| -37% | -US$254만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$406만 | 1.73% |
11,502
+82
| +0.7% | +US$2.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$389만 | 1.66% |
46,983
-490
| -1% | -US$3.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$319만 | 1.36% |
4,268
+14
| +0.3% | +US$1.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$314만 | 1.34% |
8,424
+134
| +2% | +US$5.42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$309만 | 1.32% |
29,976
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$242만 | 1.03% |
6,772
+99
| +1% | +US$3.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$234만 | 1% |
24,205
+1,081
| +5% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$225만 | 0.96% |
7,782
+249
| +3% | +US$7.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$201만 | 0.86% |
8,418
+148
| +2% | +US$3.71만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$160만 | 0.68% |
15,644
+34
| +0.2% | +US$3.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$141만 | 0.6% |
4,644
+1
| +0% | +US$287 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$138만 | 0.59% |
5,835
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$134만 | 0.57% |
8,534
+1
| +0% | +US$153 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$111만 | 0.47% |
5,551
+404
| +8% | +US$8.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$107만 | 0.45% |
12,722
+1
| +0% | +US$82 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$95.8만 | 0.41% |
15,686
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$90.9만 | 0.39% |
1,613
+34
| +2% | +US$2.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$85.8만 | 0.37% |
35,528
+177
| +0.5% | +US$4.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SIA
KIM
LPP
NCMW
CWP
PIM
CPI
AC
Trevian Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trevian Wealth Management는 US$2.35억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Trevian Wealth Management는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Trevian Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 eBay으로, US$22.7만 상당의 2,035주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trevian Wealth Management로, 추정 증가액은 US$400만 규모예요.
- Trevian Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Trevian Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 85%를 차지해요.
- Trevian Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Trevian Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Trevian Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.