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WSA

Wealth Science Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,52 %
Position
98
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
51
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,8 Mio. $
2
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+8,15 Mio. $
3
CGUI-Symbol
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
+3,73 Mio. $
4
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+2,46 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+1,86 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,16 Mio. $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+1,04 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+869.992 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+668.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 12,55 %
3 Kommunikationsdienste 3,79 %
4 Industrie 3,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
35,9 Mio. $ 15,09 %
756.850
+41.031
+6 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
35,4 Mio. $ 14,89 %
724.841
+40.128
+6 % +1,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
27,7 Mio. $ 11,65 %
696.356
+27.236
+4 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CGSD-Symbol
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
16,9 Mio. $ 7,11 %
670.075
+317.805
+90 % +8,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,54 %
+14.154
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,4 %
133.366
+9.701
+8 % +789.069 $
2025 Q4
3 Quartale
CGUI-Symbol
7
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
338 Mio. $
8,28 Mio. $ 3,48 %
328.674
+147.211
+81 % +3,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,77 %
28.811
-289
-1 % -61.960 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,78 Mio. $ 2,43 %
11.273
-815
-7 % -376.905 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,16 %
18.099
+925
+5 % +275.444 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,96 %
13.579
+532
+4 % +184.639 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,85 %
12.560
-2.311
-16 % -869.992 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMM-Symbol
13
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,79 %
137.874
+7.771
+6 % +251.521 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,79 %
17.125
-194
-1 % -49.291 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,63 %
5.345
-60
-1 % -37.449 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,35 %
9.677
-1.833
-16 % -588.754 $
2025 Q4
3 Quartale
CGSM-Symbol
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,29 %
119.300
+93.834
+368 % +2,46 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,04 %
20.633
+6.938
+51 % +707.702 $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,98 %
5.114
+269
+6 % +113.976 $
2025 Q4
3 Quartale
EFX-Symbol
20
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,95 %
16.396
– –
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,86 %
1.777
-387
-18 % -456.659 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,78 %
9.683
+336
+4 % +63.482 $
2026 Q1
2 Quartale
CGXU-Symbol
23
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,76 %
52.968
-66
-0,1 % -2.276 $
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,6 %
4.598
-1.063
-19 % -368.246 $
2025 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,58 %
2.645
-85
-3 % -43.523 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
BCFD
Boit C.F. David 238 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Science Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Science Advisors 98 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Wealth Science Advisors setzte im Q3 2026 14,8 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14.154 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf British American Tobacco; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Science Advisors im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 14.154 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Wealth Science Advisors hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Science Advisors im Q3 2026 entfiel auf British American Tobacco und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Wealth Science Advisors hat seine Position in Netflix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.233 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Science Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Wealth Science Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 18 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wealth Science Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Science Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .