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SCM

Saxony Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 24,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,63 %
Position
215
Neu
29
Aufgestockt
103
Reduziert
42
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,47 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,37 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,09 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,29 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,02 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,97 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,82 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,65 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,89 %
2 Technologie 11,23 %
3 Kommunikationsdienste 7,68 %
4 Gesundheitswesen 3,2 %
5 Energie 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
12,9 Mio. $ 5,4 %
17.737
-47
-0,3 % -29.335 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,6 Mio. $ 5,28 %
17.937
+1.690
+10 % +1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JIVE-Symbol
3
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,26 %
81.406
+3.868
+5 % +372.203 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
7,52 Mio. $ 3,16 %
32.916
-23
-0,1 % -4.931 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,88 %
9.266
-1.196
-11 % -854.622 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,82 %
170.521
+31.574
+23 % +1,23 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,74 %
31.350
+16.045
+105 % +3,47 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,45 %
103.725
-11.133
-10 % -635.094 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,43 %
17.378
+2.713
+18 % +871.407 $
2023 Q4
11 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,21 %
119.177
+23.330
+24 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,18 %
103.047
+12.810
+14 % +646.185 $
2024 Q2
9 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,87 %
72.551
+1.418
+2 % +84.589 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAI-Symbol
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,85 %
106.239
-5.978
-5 % -253.156 $
2023 Q4
11 Quartale
SECU-Symbol
14
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
4,35 Mio. $ 1,83 %
89.487
-399
-0,4 % -19.713 $
2026 Q1
2 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,59 %
16.610
-7.782
-32 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CGSD-Symbol
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,44 %
135.688
+5.996
+5 % +153.704 $
2024 Q2
9 Quartale
CGCB-Symbol
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,51 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,41 %
134.673
+5.845
+5 % +150.665 $
2024 Q2
9 Quartale
JCPB-Symbol
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,31 %
69.836
+3.051
+5 % +140.509 $
2024 Q2
9 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,3 %
30.635
+4.584
+18 % +473.508 $
2025 Q2
5 Quartale
CGGR-Symbol
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,16 %
58.321
+2.753
+5 % +128.222 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,14 %
2.336
+33
+1 % +38.940 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGO-Symbol
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,12 %
67.097
+3.803
+6 % +152.787 $
2024 Q3
8 Quartale
CGDV-Symbol
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,08 %
52.748
+5.511
+12 % +273.690 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,02 %
4.720
+655
+16 % +302.911 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,77 Bio. $
2,38 Mio. $ 1 %
9.554
+396
+4 % +100.614 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCFD
Boit C.F. David 238 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Collaborative Wealth Management Lake Mary, Florida 238 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Saxony Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Saxony Capital Management 215 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Saxony Capital Management investierte 16,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 18.990 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Saxony Capital Management im Q3 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 18.990 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Saxony Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Saxony Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Saxony Capital Management hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Saxony Capital Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Saxony Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Saxony Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Saxony Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .