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WSA
Wealth Science Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$1287만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.52%
보유액
98
신규
1
증가
15
축소
51
청산됨
18
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1075만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$815만 |
| 3 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+US$373만 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$246만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$186만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$116만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$104만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$87만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$66.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 3.67% |
| 5 | 임의소비재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$3590만 | 15.09% |
756,850
+41,031
| +6% | +US$191만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3541만 | 14.89% |
724,841
+40,128
| +6% | +US$199만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$2770만 | 11.65% |
696,356
+27,236
| +4% | +US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$1692만 | 7.11% |
670,075
+317,805
| +90% | +US$815만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1079만 | 4.54% |
+14,154
| 신규 | +US$1075만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1046만 | 4.4% |
133,366
+9,701
| +8% | +US$78.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.38억
| US$828만 | 3.48% |
328,674
+147,211
| +81% | +US$373만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$658만 | 2.77% |
28,811
-289
| -1% | -US$6.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$578만 | 2.43% |
11,273
-815
| -7% | -US$37.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$515만 | 2.16% |
18,099
+925
| +5% | +US$27.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$467만 | 1.96% |
13,579
+532
| +4% | +US$18.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$441만 | 1.85% |
12,560
-2,311
| -16% | -US$87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$427만 | 1.79% |
137,874
+7,771
| +6% | +US$25.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$427만 | 1.79% |
17,125
-194
| -1% | -US$4.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$388만 | 1.63% |
5,345
-60
| -1% | -US$3.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$322만 | 1.35% |
9,677
-1,833
| -16% | -US$58.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$307만 | 1.29% |
119,300
+93,834
| +368% | +US$246만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$248만 | 1.04% |
20,633
+6,938
| +51% | +US$70.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$233만 | 0.98% |
5,114
+269
| +6% | +US$11.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Equifax
EFX
US$189억
| US$225만 | 0.95% |
16,396
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$206만 | 0.86% |
1,777
-387
| -18% | -US$45.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$185만 | 0.78% |
9,683
+336
| +4% | +US$6.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$182만 | 0.76% |
52,968
-66
| -0.1% | -US$2.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$144만 | 0.6% |
4,598
-1,063
| -19% | -US$36.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$138만 | 0.58% |
2,645
-85
| -3% | -US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
SAM
HAS
SC
BCFD
CSA
BPW
T
Wealth Science Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Science Advisors는 US$2.38억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Wealth Science Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1481만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 15개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 14,154주를 보유했으며 가치는 US$1079만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 British American Tobacco으로, 보유분을 추정 US$186만 규모 줄였습니다.
- Wealth Science Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1079만 상당의 14,154주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Science Advisors로, 추정 증가액은 US$815만 규모예요.
- Wealth Science Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 British American Tobacco이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Wealth Science Advisors는 2026년 3분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Science Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 69%를 차지해요.
- Wealth Science Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 18개를 청산했어요.
- Wealth Science Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Wealth Science Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.