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MACM
MAC Alpha Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,7 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,41%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+US$ 8,31 mi |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 7,06 mi |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 32,2% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,54% |
| 3 | Bens de consumo básico | 19,97% |
| 4 | Tecnologia | 9,06% |
| 5 | Industriais | 8,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 27,1 mi | 12,71% |
7.226.814
+2.310.856
| +47% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 25,2 mi | 11,81% |
263.789
+124.019
| +89% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 22,1 mi | 10,37% |
645.643
+203.243
| +46% | +US$ 6,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 19,3 mi | 9,06% |
174.892
+53.277
| +44% | +US$ 5,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 17,6 mi | 8,26% |
156.191
+58.208
| +59% | +US$ 7,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 13,8 mi | 6,49% |
644.967
+97.259
| +18% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 13,5 mi | 6,33% |
1.588.307
+712.537
| +81% | +US$ 8,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 10,5 mi | 4,94% |
416.657
+110.300
| +36% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 9,32 mi | 4,37% |
250.456
+73.600
| +42% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 6,55 mi | 3,07% |
168.132
+13.800
| +9% | +US$ 576 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 6,34 mi | 2,97% |
284.545
+57.631
| +25% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 6,27 mi | 2,94% |
94.400
-61.158
| -39% | -US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 5,95 mi | 2,79% |
223.171
-7.797
| -3% | -US$ 221 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 5,51 mi | 2,59% |
139.356
+25.100
| +22% | +US$ 873 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 4,59 mi | 2,15% |
33.700
+8.800
| +35% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 4,5 mi | 2,11% |
104.103
+5.700
| +6% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 4,39 mi | 2,06% |
66.175
-123.630
| -65% | -US$ 8,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 3,65 mi | 1,71% |
30.503
+2.280
| +8% | +US$ 265 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 3,53 mi | 1,66% |
56.788
+31.762
| +127% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 3,06 mi | 1,44% |
262.894
-20.302
| -7% | -US$ 290 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 353 mil | 0,17% |
+2.181
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| – | – |
-27.379
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MAC Alpha Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MAC Alpha Capital Management detinha 22 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 24% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
MAC Alpha Capital Management alocou US$ 45,2 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 3M: 2.181 ações no valor de US$ 353 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em TechnipFMC, com um corte estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior compra de MAC Alpha Capital Management no T2 2026 foi 3M: 2.181 ações no valor de US$ 353 mil.
- MAC Alpha Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de MAC Alpha Capital Management em T2 2026 foi em TechnipFMC, com um corte estimado de US$ 8,75 mi.
- MAC Alpha Capital Management encerrou totalmente sua posição em Steel Dynamics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,93 mi.
- As dez maiores posições de MAC Alpha Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
- MAC Alpha Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de MAC Alpha Capital Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MAC Alpha Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.