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CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 222 k | 0.09% |
628
-150
| -19% | -USD 53.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
152
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 214 k | 0.09% |
3,200
-270
| -8% | -USD 16.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 214 k | 0.09% |
379
+9
| +2% | +USD 5.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
154
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 209 k | 0.09% |
6,103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 100 M
| USD 205 k | 0.09% |
3,102
-678
| -18% | -USD 45 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
156
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| USD 203 k | 0.09% |
+6,181
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
+574
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 197 k | 0.08% |
18,090
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 179 k | 0.07% |
+11,242
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 267 M
| USD 141 k | 0.06% |
13,400
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
161
Teucrium Wheat Fund
WEAT
USD 270 M
| USD 121 k | 0.05% |
5,483
+3,541
| +182% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 120 k | 0.05% |
+10,014
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 590 M
| USD 109 k | 0.05% |
11,000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
164
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
USD 143 M
| USD 105 k | 0.04% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 353 M
| USD 100 k | 0.04% |
15,440
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 95.2 k | 0.04% |
12,076
+1,786
| +17% | +USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Opción de compra
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 833 M
| USD 69.2 k | 0.03% |
+1,700
| Nuevas | +USD 86.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 60.5 k | 0.03% |
+12,442
| Nuevas | +USD 60 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Teucrium Corn Fund
CORN
USD 120 M
| USD 55.1 k | 0.02% |
3,288
+1,082
| +49% | +USD 19.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 234 M
| USD 44.5 k | 0.02% |
+10,109
| Nuevas | +USD 45.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CIF
171
Dejó de cotizar
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| – | – |
-28,473
| Cerradas | -USD 46.1 k | – |
|
172
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| – | – |
-44,905
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
173
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-981
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
174
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| – | – |
-448
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
175
Ford
F
USD 49.6 mil M
| – | – |
-11,944
| Cerradas | -USD 138 k | – |
|
Fondos similares
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.