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Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 4.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.22%
Posición
176
Nuevas
4
Aumentadas
62
Reducidas
62
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 720 k |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+USD 643 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 567 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 335 k |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.5% |
| 2 | Tecnología | 3.6% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.66% |
| 4 | Energía | 1.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 8.59 M | 4.2% |
176,264
+6,885
| +4% | +USD 337 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 7.99 M | 3.9% |
155,713
+9,158
| +6% | +USD 473 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.5 mil M
| USD 7.84 M | 3.83% |
97,847
-4,489
| -4% | -USD 335 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3880 M
| USD 7.7 M | 3.76% |
302,571
+17,039
| +6% | +USD 433 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1863 M
| USD 7.54 M | 3.69% |
383,200
+36,663
| +11% | +USD 720 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6941 M
| USD 6.32 M | 3.09% |
292,871
+184,327
| +170% | +USD 3.94 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 6.21 M | 3.04% |
31,505
-3,064
| -9% | -USD 567 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 6.03 M | 2.95% |
67,181
+4,823
| +8% | +USD 437 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 5.96 M | 2.91% |
118,449
+64,178
| +118% | +USD 3.23 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 5.85 M | 2.86% |
88,163
-284
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 5.58 M | 2.73% |
26,511
-75
| -0.3% | -USD 14 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 5.13 M | 2.51% |
146,121
+6,282
| +4% | +USD 223 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9825 M
| USD 5.08 M | 2.48% |
95,983
+618
| +0.6% | +USD 32 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1186 M
| USD 4.46 M | 2.18% |
197,651
+21,537
| +12% | +USD 485 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 3.9 M | 1.91% |
103,575
+9,655
| +10% | +USD 360 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 3.67 M | 1.79% |
82,320
-38,647
| -32% | -USD 1.73 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4877 M
| USD 3.6 M | 1.76% |
151,399
+12,169
| +9% | +USD 293 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 3.15 M | 1.54% |
36,325
+1,635
| +5% | +USD 142 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 195 mil M
| USD 2.91 M | 1.42% |
11,430
-61
| -0.5% | -USD 16.2 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 2.52 M | 1.23% |
9,433
-146
| -2% | -USD 37.8 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 2.5 M | 1.22% |
73,402
-4,282
| -6% | -USD 147 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 100 M
| USD 2.37 M | 1.16% |
36,816
-2,056
| -5% | -USD 132 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8393 M
| USD 2.24 M | 1.09% |
59,059
-3,132
| -5% | -USD 119 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 680 M
| USD 2.24 M | 1.09% |
21,552
-240
| -1% | -USD 25.3 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 468 M
| USD 2.23 M | 1.09% |
57,123
-5,194
| -8% | -USD 202 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Collaborative Wealth Management mantenía 176 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Collaborative Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 62, 62 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14,730 acciones con un valor de USD 511 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF, por un valor estimado de USD 3.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2024 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14,730 acciones por un valor de USD 511 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2024 fue en State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.63 M.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF July en T2 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 205 M en T2 2024.
- Collaborative Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.