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icono de USFR

de Collaborative Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.58 M Comprar
31,399
+4,569
+17% +USD 230 k 0.66% 26
2026
Q1 		USD 1.35 M Vender
26,830
-50,712
-65% -USD 2.56 M 0.62% 29
2025
Q4 		USD 3.9 M Vender
77,542
-29,995
-28% -USD 1.51 M 1.38% 15
2025
Q3 		USD 5.41 M Vender
107,537
-19,818
-16% -USD 998 k 2.19% 13
2025
Q2 		USD 6.41 M Vender
127,355
-11,179
-8% -USD 563 k 2.79% 12
2025
Q1 		USD 6.97 M Comprar
138,534
+2,736
+2% +USD 138 k 3.26% 7
2024
Q4 		USD 6.83 M Comprar
135,798
+8,199
+6% +USD 413 k 3.1% 9
2024
Q3 		USD 6.41 M Comprar
127,599
+9,150
+8% +USD 461 k 2.9% 10
2024
Q2 		USD 5.96 M Comprar
118,449
+64,178
+118% +USD 3.23 M 2.91% 9
2024
Q1 		USD 2.73 M Comprar
54,271
+24,132
+80% +USD 1.21 M 1.37% 19
2023
Q4 		USD 1.51 M Comprar
30,139
+12,890
+75% +USD 649 k 0.82% 30
2023
Q3 		USD 868 k Comprar
+17,249
Nuevas +USD 869 k 0.52% 47

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en USFR: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 230 k y elevar la posición a 31,399 acciones con un valor de USD 1.58 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.97 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 31,399 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.58 M.
  • Collaborative Wealth Management compró 4,569 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 230 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.66% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 6.97 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.