de Collaborative Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Collaborative Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	31.399 +4.569	+17%	+US$ 230 mil	0,66%	26
2026 Q1	US$ 1,35 mi	Vender	26.830 -50.712	-65%	-US$ 2,56 mi	0,62%	29
2025 Q4	US$ 3,9 mi	Vender	77.542 -29.995	-28%	-US$ 1,51 mi	1,38%	15
2025 Q3	US$ 5,41 mi	Vender	107.537 -19.818	-16%	-US$ 998 mil	2,19%	13
2025 Q2	US$ 6,41 mi	Vender	127.355 -11.179	-8%	-US$ 563 mil	2,79%	12
2025 Q1	US$ 6,97 mi	Comprar	138.534 +2.736	+2%	+US$ 138 mil	3,26%	7
2024 Q4	US$ 6,83 mi	Comprar	135.798 +8.199	+6%	+US$ 413 mil	3,1%	9
2024 Q3	US$ 6,41 mi	Comprar	127.599 +9.150	+8%	+US$ 461 mil	2,9%	10
2024 Q2	US$ 5,96 mi	Comprar	118.449 +64.178	+118%	+US$ 3,23 mi	2,91%	9
2024 Q1	US$ 2,73 mi	Comprar	54.271 +24.132	+80%	+US$ 1,21 mi	1,37%	19
2023 Q4	US$ 1,51 mi	Comprar	30.139 +12.890	+75%	+US$ 649 mil	0,82%	30
2023 Q3	US$ 868 mil	Comprar	+17.249	Nova	+US$ 869 mil	0,52%	47

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Collaborative Wealth Management em USFR no T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 230 mil em ações e elevando a posição para 31.399 ações, avaliadas em US$ 1,58 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,97 mi em T1 2025. 613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 31.399 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 1,58 mi.
Collaborative Wealth Management comprou 4.569 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 230 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,66% da carteira de Collaborative Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 26.
Collaborative Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Collaborative Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,97 mi em T1 2025.
613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.