Collaborative Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,58 Mio. $	Kaufen	31.399 +4.569	+17 %	+230.242 $	0,66 %	26
2026 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	26.830 -50.712	-65 %	-2,56 Mio. $	0,62 %	29
2025 Q4	3,9 Mio. $	Verkaufen	77.542 -29.995	-28 %	-1,51 Mio. $	1,38 %	15
2025 Q3	5,41 Mio. $	Verkaufen	107.537 -19.818	-16 %	-998.013 $	2,19 %	13
2025 Q2	6,41 Mio. $	Verkaufen	127.355 -11.179	-8 %	-563.122 $	2,79 %	12
2025 Q1	6,97 Mio. $	Kaufen	138.534 +2.736	+2 %	+137.904 $	3,26 %	7
2024 Q4	6,83 Mio. $	Kaufen	135.798 +8.199	+6 %	+412.743 $	3,1 %	9
2024 Q3	6,41 Mio. $	Kaufen	127.599 +9.150	+8 %	+460.678 $	2,9 %	10
2024 Q2	5,96 Mio. $	Kaufen	118.449 +64.178	+118 %	+3,23 Mio. $	2,91 %	9
2024 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	54.271 +24.132	+80 %	+1,21 Mio. $	1,37 %	19
2023 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	30.139 +12.890	+75 %	+649.242 $	0,82 %	30
2023 Q3	867.971 $	Kaufen	+17.249	Neu	+869.298 $	0,52 %	47

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 230.242 $ und erhöhte die Position damit auf 31.399 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 6,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 31.399 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,58 Mio. $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 4.569 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 230.242 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 26.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 6,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .