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Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.62%
Posición
183
Nuevas
183
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 3.71 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.21% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 4 | Energía | 0.68% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 4.08 M | 2.68% |
+78,122
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 3.99 M | 2.62% |
+86,110
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 3.79 M | 2.49% |
+27,689
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 3.74 M | 2.45% |
+84,943
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1823 M
| USD 3.63 M | 2.39% |
+171,329
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 3.21 M | 2.11% |
+27,898
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 3.18 M | 2.08% |
+123,618
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7950 M
| USD 3.15 M | 2.06% |
+44,990
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1065 M
| USD 3.05 M | 2% |
+110,913
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.3 M
| USD 2.65 M | 1.74% |
+43,614
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 2.42 M | 1.59% |
+65,727
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.4 M | 1.57% |
+12,702
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBND
13
Dejó de cotizar
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| USD 2.13 M | 1.4% |
+93,343
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.6 mil M
| USD 2.08 M | 1.36% |
+6,740
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.05 M | 1.34% |
+58,418
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.2 mil M
| USD 2.04 M | 1.34% |
+54,034
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 263 M
| USD 1.99 M | 1.31% |
+59,709
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 1.98 M | 1.3% |
+68,550
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 1.96 M | 1.29% |
+24,499
| Nuevas | +USD 2 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 1.95 M | 1.28% |
+19,167
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 1.93 M | 1.27% |
+30,360
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 1.88 M | 1.23% |
+54,089
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.78 M | 1.17% |
+23,664
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5149 M
| USD 1.75 M | 1.15% |
+42,113
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 1.69 M | 1.11% |
+40,009
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Collaborative Wealth Management tenía 183 posiciones valuadas en USD 152 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Collaborative Wealth Management invirtió USD 162 M de capital neto nuevo en T2 2022, abriendo 183 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78,122 acciones con un valor de USD 4.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78,122 acciones por un valor de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 152 M en T2 2022.
- Collaborative Wealth Management abrió 183 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2022.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.