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Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
12.57%
推定1年リターン
10.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.25%
1年予想リターン
+10.68%
3年間の予想リターン
+46.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.52億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.62%
保有額
183
新規
183
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$448万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$419万 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$407万 |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+$396万 |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+$371万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.21% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 4 | エネルギー | 0.68% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
類似するファンド
TCM
Collaborative Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは$1.52億相当のポジションを183件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Collaborative Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに$1.62億を投資し、183銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は78,122株、評価額は$408万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Collaborative Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は78,122株、評価額は$408万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの23%を占めています。
- Collaborative Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに183件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。