Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Collaborative Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは176銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.99億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Collaborative Wealth Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 4件、62件増加しました、62件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、保有株数は14,730株、評価額は$51.1万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio TIPS Index ETFで、推定額は$363万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Collaborative Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、株数は14,730株、評価額は$51.1万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2024年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$394万でした。
• Collaborative Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS Index ETFで、推定$363万相当を減らしました。
• Collaborative Wealth Managementは2024年第2四半期にInnovator US Equity Buffer ETF Julyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの34%を占めています。
• Collaborative Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$2.05億となりました。

2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。