Collaborative Wealth Management
icono de FIXD

de Collaborative Wealth Management First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-13,750
Cerradas -USD 609 k – 190
2025
Q4 		USD 609 k Vender
13,750
-1,098
-7% -USD 48.9 k 0.21% 94
2025
Q3 		USD 660 k Vender
14,848
-845
-5% -USD 37.2 k 0.27% 75
2025
Q2 		USD 689 k Vender
15,693
-4,890
-24% -USD 212 k 0.3% 69
2025
Q1 		USD 902 k Vender
20,583
-4,179
-17% -USD 181 k 0.42% 49
2024
Q4 		USD 1.06 M Vender
24,762
-76
-0.3% -USD 3.33 k 0.48% 43
2024
Q3 		USD 1.12 M Vender
24,838
-1,849
-7% -USD 82.4 k 0.51% 43
2024
Q2 		USD 1.15 M Vender
26,687
-473
-2% -USD 20.3 k 0.56% 41
2024
Q1 		USD 1.18 M Vender
27,160
-1,321
-5% -USD 57.9 k 0.59% 43
2023
Q4 		USD 1.27 M Vender
28,481
-3,868
-12% -USD 165 k 0.69% 35
2023
Q3 		USD 1.36 M Vender
32,349
-1,346
-4% -USD 58.4 k 0.81% 29
2023
Q2 		USD 1.49 M Vender
33,695
-2,924
-8% -USD 131 k 0.89% 30
2023
Q1 		USD 1.65 M Vender
36,619
-41,207
-53% -USD 1.85 M 1.04% 27
2022
Q4 		USD 3.42 M Vender
77,826
-5,481
-7% -USD 239 k 2.25% 7
2022
Q3 		USD 3.63 M Vender
83,307
-2,803
-3% -USD 129 k 2.57% 6
2022
Q2 		USD 3.99 M Comprar
+86,110
Nuevas +USD 4.07 M 2.62% 2
2021
Q4 		USD 4.73 M Comprar
+88,893
Nuevas +USD 4.74 M 2.59% 3
2021
Q1 		USD 4.47 M Comprar
+90,173
Nuevas +USD 4.85 M 2.58% 3

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en FIXD: resumen de T1 2026

Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en T1 2026, liquidando una posición de 13,750 acciones por un valor estimado de USD 609 k.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en FIXD en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.73 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

  • Collaborative Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Collaborative Wealth Management vendió 13,750 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 609 k.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 4.73 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 5 may 2026.