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Innovative Asset Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
79.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.4 M
(+32%)
Flujo de capital
-USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.9%
Posición
1,099
Nuevas
60
Aumentadas
107
Reducidas
88
Cerradas
812
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 8.48 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 75 M |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 1 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 581 k |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 481 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 465 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.01% |
| 2 | Varios | 29.91% |
| 3 | Industriales | 7.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.82% |
| 5 | Finanzas | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 29 M | 12.71% |
145,164
-411
| -0.3% | -USD 84.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 12 M | 5.23% |
6,008
+5,328
| +784% | +USD 8.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 10.4 M | 4.54% |
35,827
+1,138
| +3% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1282 M
| USD 10 M | 4.38% |
+367,930
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.88 M | 3.01% |
18,452
+950
| +5% | +USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.3 mil M
| USD 6.07 M | 2.65% |
21,970
-2,430
| -10% | -USD 481 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.27 M | 2.3% |
22,096
+749
| +4% | +USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 5.19 M | 2.27% |
8,940
+401
| +5% | +USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.41 M | 1.93% |
11,667
+615
| +6% | +USD 247 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 4.29 M | 1.88% |
12,155
+201
| +2% | +USD 71.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 3.26 M | 1.43% |
+26,500
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Bloom Energy
BE
USD 64.1 mil M
| USD 3.1 M | 1.36% |
10,235
-391
| -4% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.97 M | 1.3% |
8,322
+971
| +13% | +USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 2.64 M | 1.15% |
59,430
-5,199
| -8% | -USD 222 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.55 M | 1.12% |
+3,414
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
USD 159 M
| USD 2.42 M | 1.06% |
+86,761
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.4 M | 1.05% |
3,494
+312
| +10% | +USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.36 M | 1.03% |
6,419
-601
| -9% | -USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 2.34 M | 1.03% |
6,997
-352
| -5% | -USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 2.33 M | 1.02% |
2,190
+58
| +3% | +USD 51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.07 M | 0.9% |
4,133
+85
| +2% | +USD 40.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.01 M | 0.88% |
16,826
+626
| +4% | +USD 68.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 1.91 M | 0.83% |
10,044
-386
| -4% | -USD 70.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.82% |
5,430
+258
| +5% | +USD 86.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.78 M | 0.78% |
5,038
-146
| -3% | -USD 47.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Innovative Asset Advisors Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Innovative Asset Advisors Group mantenía 1,099 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 32% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Innovative Asset Advisors Group registró retiros netos por USD 49.7 M en T2 2026, cerró 812 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, una posición estimada en USD 1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Innovative Asset Advisors Group abrió una nueva posición en Calamos Autocallable Income ETF por valor de USD 10 M.
- La mayor compra de Innovative Asset Advisors Group en T2 2026 fue Calamos Autocallable Income ETF: 367,930 acciones por un valor de USD 10 M.
- Innovative Asset Advisors Group fue quien más aumentó su posición en ASML durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.48 M.
- La mayor reducción de Innovative Asset Advisors Group durante T2 2026 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 75 M.
- Innovative Asset Advisors Group cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Innovative Asset Advisors Group representan 41% de su cartera de USD 229 M en T2 2026.
- Innovative Asset Advisors Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 812 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Innovative Asset Advisors Group aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Innovative Asset Advisors Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.