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Innovative Asset Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
79.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$5540萬
(+32%)
資金流向
-US$4971萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.9%
持股
1,099
新
60
增持
107
減碼
88
已平倉
812
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$991萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$848萬 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$398萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$248萬 |
| 5 |
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$7496萬 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$100萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$58.1萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$48.1萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.01% |
| 2 | 其他 | 29.91% |
| 3 | 工業 | 7.78% |
| 4 | 通訊服務 | 6.82% |
| 5 | 金融 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.3兆
| US$2905萬 | 12.71% |
145,164
-411
| -0.3% | -US$8.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
ASML
ASML
US$5822億
| US$1195萬 | 5.23% |
6,008
+5,328
| +784% | +US$848萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1037萬 | 4.54% |
35,827
+1,138
| +3% | +US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.6億
| US$1001萬 | 4.38% |
+367,930
| 新 | +US$991萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$688萬 | 3.01% |
18,452
+950
| +5% | +US$38.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
US$379億
| US$607萬 | 2.65% |
21,970
-2,430
| -10% | -US$48.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$527萬 | 2.3% |
22,096
+749
| +4% | +US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8222億
| US$519萬 | 2.27% |
8,940
+401
| +5% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$441萬 | 1.93% |
11,667
+615
| +6% | +US$24.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55兆
| US$429萬 | 1.88% |
12,155
+201
| +2% | +US$7.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$975億
| US$326萬 | 1.43% |
+26,500
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$579億
| US$310萬 | 1.36% |
10,235
-391
| -4% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$297萬 | 1.3% |
8,322
+971
| +13% | +US$35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$264萬 | 1.15% |
59,430
-5,199
| -8% | -US$22.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7980億
| US$255萬 | 1.12% |
+3,414
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.67億
| US$242萬 | 1.06% |
+86,761
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$240萬 | 1.05% |
3,494
+312
| +10% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372億
| US$236萬 | 1.03% |
6,419
-601
| -9% | -US$24.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vertiv
VRT
US$774億
| US$234萬 | 1.03% |
6,997
-352
| -5% | -US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$2722億
| US$233萬 | 1.02% |
2,190
+58
| +3% | +US$5.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$207萬 | 0.9% |
4,133
+85
| +2% | +US$4.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1385億
| US$201萬 | 0.88% |
16,826
+626
| +4% | +US$6.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2635億
| US$191萬 | 0.83% |
10,044
-386
| -4% | -US$7.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$534億
| US$187萬 | 0.82% |
5,430
+258
| +5% | +US$8.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3525億
| US$178萬 | 0.78% |
5,038
-146
| -3% | -US$4.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MA
Innovative Asset Advisors Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Innovative Asset Advisors Group持有1,099個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$1.73億增加32%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Innovative Asset Advisors Group於2026年第2季淨撤出US$4971萬，平倉812個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，這筆估值約為US$100萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的35%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，Innovative Asset Advisors Group新建了Calamos Autocallable Income ETF的部位，價值US$1001萬。
- Innovative Asset Advisors Group在2026年第2季最大筆買進的是Calamos Autocallable Income ETF：共買進367,930股，價值US$1001萬。
- Innovative Asset Advisors Group在2026年第2季增持ASML的幅度最大，估計增加US$848萬。
- Innovative Asset Advisors Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$7496萬。
- Innovative Asset Advisors Group於2026年第2季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Innovative Asset Advisors Group的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占41%。
- Innovative Asset Advisors Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉812個部位。
- Innovative Asset Advisors Group的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$2.29億。
根據Innovative Asset Advisors Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。