de Collaborative Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 209 k	Mantener	6,103	–	–	0.09%	154
2026 Q1	USD 204 k	Vender	6,103 -1,148	-16%	-USD 38.6 k	0.09%	148
2025 Q4	USD 243 k	Comprar	+7,251	Nuevas	+USD 240 k	0.09%	198

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en BALT: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2026, con 6,103 acciones por un valor de USD 209 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 243 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 6,103 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 209 k.
Collaborative Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.09% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 154.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 243 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.