Collaborative Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	209.150 $	Halten	6.103	–	–	0,09 %	154
2026 Q1	204.237 $	Verkaufen	6.103 -1.148	-16 %	-38.615 $	0,09 %	148
2025 Q4	242.981 $	Kaufen	+7.251	Neu	+239.696 $	0,09 %	198

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management hielt seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 mit 6.103 Aktien im Wert von 209.150 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 242.981 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 6.103 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 209.150 $.
Collaborative Wealth Management ließ seinen Bestand an Innovator Defined Wealth Shield ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 154.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 242.981 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .