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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 456 mil | 0,19% |
+4.726
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 451 mil | 0,19% |
5.947
+51
| +0,9% | +US$ 3,76 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 447 mil | 0,19% |
894
+1
| +0,1% | +US$ 481 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$ 195 mi
| US$ 441 mil | 0,19% |
14.723
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 435 mil | 0,18% |
2.930
+32
| +1% | +US$ 4,39 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
81
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 434 mil | 0,18% |
8.660
-3.348
| -28% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 430 mil | 0,18% |
4.336
-303
| -7% | -US$ 29,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
83
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 427 mil | 0,18% |
22.838
-9.456
| -29% | -US$ 178 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 423 mil | 0,18% |
+1.744
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 422 mil | 0,18% |
2.659
-1.435
| -35% | -US$ 213 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 414 mil | 0,17% |
3.891
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 404 mil | 0,17% |
3.795
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 403 mil | 0,17% |
9.908
+22
| +0,2% | +US$ 848 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 402 mil | 0,17% |
1.843
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 401 mil | 0,17% |
2.145
+30
| +1% | +US$ 5,46 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 399 mil | 0,17% |
4.817
-97
| -2% | -US$ 7,73 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 396 mil | 0,17% |
1.632
+52
| +3% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 391 mil | 0,16% |
7.288
-1.754
| -19% | -US$ 91,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 209 mi
| US$ 382 mil | 0,16% |
6.455
-1.574
| -20% | -US$ 91,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
95
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 381 mil | 0,16% |
31.670
+1.842
| +6% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
96
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 376 mil | 0,16% |
9.225
-1.430
| -13% | -US$ 57,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
7.272
-433
| -6% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 365 mil | 0,15% |
+1.941
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 365 mil | 0,15% |
3.512
-1.258
| -26% | -US$ 127 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 364 mil | 0,15% |
1.529
+73
| +5% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.