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Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
10,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,68%
Retorno est. (3 anos)
+46,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
188
Nova
15
Aumentada
65
Reduzida
82
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 920 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 919 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 937 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 593 mil |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,38% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,87% |
| 4 | Energia | 0,86% |
| 5 | Financeiro | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 10,7 mi | 4,66% |
112.016
+10.888
| +11% | +US$ 933 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 10,1 mi | 4,41% |
193.124
+3.994
| +2% | +US$ 200 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 9,32 mi | 4,06% |
171.330
+1.475
| +0,9% | +US$ 76 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,86 bi
| US$ 8,15 mi | 3,55% |
328.754
+3.237
| +1% | +US$ 79,7 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 7,69 mi | 3,36% |
33.877
+1.281
| +4% | +US$ 262 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 7,67 mi | 3,34% |
189.311
+23.982
| +15% | +US$ 919 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 7,46 mi | 3,25% |
81.890
+6.721
| +9% | +US$ 579 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,11 mi | 3,1% |
94.934
+3.216
| +4% | +US$ 223 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 6,86 mi | 2,99% |
364.576
-50.255
| -12% | -US$ 937 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,95 bi
| US$ 6,69 mi | 2,92% |
302.664
-27.198
| -8% | -US$ 593 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 6,52 mi | 2,85% |
108.657
+5.880
| +6% | +US$ 336 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 6,41 mi | 2,79% |
127.355
-11.179
| -8% | -US$ 563 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 4,95 mi | 2,16% |
72.244
+9.669
| +15% | +US$ 609 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 4,84 mi | 2,11% |
23.611
-83
| -0,4% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 4,72 mi | 2,06% |
186.000
+2.414
| +1% | +US$ 59 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 4,31 mi | 1,88% |
191.128
-25.033
| -12% | -US$ 550 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 3,26 mi | 1,42% |
34.774
+317
| +0,9% | +US$ 27,8 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 3,2 mi | 1,4% |
10.968
-9
| -0,1% | -US$ 2,78 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 2,95 mi | 1,29% |
64.069
-4.464
| -7% | -US$ 202 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 682 mi
| US$ 2,61 mi | 1,14% |
24.132
+1.653
| +7% | +US$ 175 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 2,56 mi | 1,12% |
33.073
+1.572
| +5% | +US$ 114 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 560 mi
| US$ 2,37 mi | 1,03% |
82.935
+12.155
| +17% | +US$ 341 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 2,29 mi | 1% |
56.102
-8.934
| -14% | -US$ 356 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,42 bi
| US$ 2,29 mi | 1% |
54.652
-2.965
| -5% | -US$ 122 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 455 mi
| US$ 2,17 mi | 0,95% |
53.849
-1.617
| -3% | -US$ 60,7 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Collaborative Wealth Management detinha 188 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Collaborative Wealth Management mostra 15 novas, 65 aumentaram, 82 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 16.002 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de Global X US Preferred ETF, estimada em US$ 937 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2025 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 16.002 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2025 foi em Global X US Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 937 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2025.
- Collaborative Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2025.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.