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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.19%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$1543만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.65%
보유액
188
신규
15
증가
65
축소
82
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$112만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$104만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.3만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$92만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$91.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$93.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$59.3만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$56.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$55만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.38% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 임의소비재 | 2.87% |
| 4 | 에너지 | 0.86% |
| 5 | 금융 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$1068만 | 4.66% |
112,016
+10,888
| +11% | +US$93.3만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$1011만 | 4.41% |
193,124
+3,994
| +2% | +US$20만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$932만 | 4.06% |
171,330
+1,475
| +0.9% | +US$7.6만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6억
| US$815만 | 3.55% |
328,754
+3,237
| +1% | +US$7.97만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$769만 | 3.36% |
33,877
+1,281
| +4% | +US$26.2만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$767만 | 3.34% |
189,311
+23,982
| +15% | +US$91.9만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$746만 | 3.25% |
81,890
+6,721
| +9% | +US$57.9만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139억
| US$711만 | 3.1% |
94,934
+3,216
| +4% | +US$22.3만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3억
| US$686만 | 2.99% |
364,576
-50,255
| -12% | -US$93.7만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.8억
| US$669만 | 2.92% |
302,664
-27,198
| -8% | -US$59.3만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$652만 | 2.85% |
108,657
+5,880
| +6% | +US$33.6만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$641만 | 2.79% |
127,355
-11,179
| -8% | -US$56.3만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$495만 | 2.16% |
72,244
+9,669
| +15% | +US$60.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$484만 | 2.11% |
23,611
-83
| -0.4% | -US$1.68만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$472만 | 2.06% |
186,000
+2,414
| +1% | +US$5.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$431만 | 1.88% |
191,128
-25,033
| -12% | -US$55만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$326만 | 1.42% |
34,774
+317
| +0.9% | +US$2.78만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$320만 | 1.4% |
10,968
-9
| -0.1% | -US$2.78천 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
19
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$295만 | 1.29% |
64,069
-4,464
| -7% | -US$20.2만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.72억
| US$261만 | 1.14% |
24,132
+1,653
| +7% | +US$17.5만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
21
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.6억
| US$256만 | 1.12% |
33,073
+1,572
| +5% | +US$11.4만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.86억
| US$237만 | 1.03% |
82,935
+12,155
| +17% | +US$34.1만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$229만 | 1% |
56,102
-8,934
| -14% | -US$35.6만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6억
| US$229만 | 1% |
54,652
-2,965
| -5% | -US$12.2만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.63억
| US$217만 | 0.95% |
53,849
-1,617
| -3% | -US$6.07만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$2.29억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 65개 증가, 82개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 16,002주를 보유했으며 가치는 US$105만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X US Preferred ETF 주식으로, 추정 금액은 US$93.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$105만 상당의 16,002주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2025년 2분기에 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$93.7만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2025년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 36% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.