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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
10.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+10.68%
3년 예상 수익률
+46.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$1795만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$526만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.51%
보유액
201
신규
19
증가
66
축소
72
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$152만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$97.4만 |
| 4 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$94.3만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$171만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$107만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$106만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$100만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.41% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 임의소비재 | 2.52% |
| 4 | 에너지 | 0.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$1183만 | 4.79% |
113,201
+1,185
| +1% | +US$11.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$1059만 | 4.29% |
191,461
-1,663
| -0.9% | -US$8.96만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$983만 | 3.98% |
171,907
+577
| +0.3% | +US$3.25만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$916만 | 3.71% |
214,083
+24,772
| +13% | +US$103만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$867만 | 3.51% |
87,135
+5,245
| +6% | +US$50.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$862만 | 3.49% |
34,866
+989
| +3% | +US$23.3만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$810만 | 3.28% |
324,982
-3,772
| -1% | -US$9.23만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$772만 | 3.12% |
95,679
+745
| +0.8% | +US$5.79만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.9억
| US$717만 | 2.9% |
113,921
+5,264
| +5% | +US$32.3만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$609만 | 2.46% |
81,118
+8,874
| +12% | +US$63.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$596만 | 2.41% |
23,423
-188
| -0.8% | -US$4.25만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.9억
| US$572만 | 2.31% |
254,734
-47,930
| -16% | -US$106만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$541만 | 2.19% |
107,537
-19,818
| -16% | -US$100만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
14
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3억
| US$536만 | 2.17% |
275,973
-88,603
| -24% | -US$171만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5억
| US$473만 | 1.91% |
185,567
-433
| -0.2% | -US$1.09만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$351만 | 1.42% |
151,692
-39,436
| -21% | -US$89.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31억
| US$340만 | 1.38% |
135,142
+60,763
| +82% | +US$152만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$333만 | 1.35% |
10,948
-20
| -0.2% | -US$6.09천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
19
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$325만 | 1.31% |
32,775
-1,999
| -6% | -US$19.5만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$298만 | 1.21% |
35,775
+2,702
| +8% | +US$21.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
21
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48억
| US$282만 | 1.14% |
60,479
-3,590
| -6% | -US$16.6만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.79억
| US$279만 | 1.13% |
24,699
+567
| +2% | +US$6.38만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
23
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.59억
| US$267만 | 1.08% |
93,237
+10,302
| +12% | +US$29.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84억
| US$236만 | 0.95% |
54,289
-363
| -0.7% | -US$1.57만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$232만 | 0.94% |
7,070
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
CF
Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$2.47억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 66개 증가, 72개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 주식으로, 4,402주를 보유했으며 가치는 US$50.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X US Preferred ETF 주식으로, 추정 금액은 US$171만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 주식으로, US$50.1만 상당의 4,402주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2025년 3분기에 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2025년 3분기에 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 36% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.