Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Collaborative Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Collaborative Wealth Management의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$1.68억보다 0.29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Collaborative Wealth Management 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$624만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 17,249주를 보유했으며 가치는 US$86.8만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$69.4만 규모 줄였어요.

• Collaborative Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, US$86.8만 상당의 17,249주를 매수했어요.
• Collaborative Wealth Management 측이 2023년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$308만 규모예요.
• Collaborative Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$69.4만예요.
• Collaborative Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Collaborative Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
• Collaborative Wealth Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.29% 하락해 US$1.68억 규모가 됐어요.

2023년 11월 9일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.