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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
10.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+10.68%
3년 예상 수익률
+46.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1091만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.44%
보유액
181
신규
12
증가
56
축소
85
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$95.1만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$66.8만 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$41.9만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$40.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45만 |
| 2 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$41만 |
| 3 |
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
|
+US$25.1만 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.89% |
| 2 | 정보기술 | 2.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.29% |
| 4 | 에너지 | 0.77% |
| 5 | 금융 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48억
| US$406만 | 2.67% |
92,491
+2,803
| +3% | +US$12.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$403만 | 2.65% |
103,519
-2,563
| -2% | -US$9.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$377만 | 2.48% |
88,635
-1,909
| -2% | -US$8.1만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$373만 | 2.45% |
73,578
-2,459
| -3% | -US$12.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3억
| US$364만 | 2.39% |
187,972
+6,756
| +4% | +US$13.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$362만 | 2.38% |
27,893
+69
| +0.2% | +US$9.9천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
7
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$342만 | 2.25% |
77,826
-5,481
| -7% | -US$23.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$336만 | 2.21% |
137,140
+3,754
| +3% | +US$9.14만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5억
| US$310만 | 2.04% |
120,512
+4,000
| +3% | +US$10.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$293만 | 1.93% |
62,015
-509
| -0.8% | -US$2.42만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9911만
| US$292만 | 1.92% |
47,256
-378
| -0.8% | -US$2.27만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.62억
| US$253만 | 1.67% |
74,158
-11,826
| -14% | -US$41만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.7억
| US$252만 | 1.66% |
33,627
-3,161
| -9% | -US$23.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$246만 | 1.62% |
82,900
-3,116
| -4% | -US$8.94만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$234만 | 1.54% |
66,426
+10,068
| +18% | +US$34.2만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$232만 | 1.52% |
12,111
-78
| -0.6% | -US$1.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$231만 | 1.52% |
21,080
-924
| -4% | -US$10.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$214만 | 1.41% |
102,780
+32,645
| +47% | +US$66.8만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84억
| US$195만 | 1.28% |
53,435
+11,634
| +28% | +US$41.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$193만 | 1.27% |
17,856
-629
| -3% | -US$6.69만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$189만 | 1.24% |
84,090
+4,242
| +5% | +US$9.45만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$189만 | 1.24% |
29,043
+3,635
| +14% | +US$23.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$6986만
| US$187만 | 1.23% |
66,735
+10,595
| +19% | +US$29.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$186만 | 1.22% |
48,785
-3,272
| -6% | -US$12.5만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
PBND
25
상장폐지됨
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$183만 | 1.2% |
84,009
-5,852
| -7% | -US$12.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
CF
Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$1.52억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 56개 증가, 85개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 2,464주를 보유했으며 가치는 US$94.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$45만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$94.7만 상당의 2,464주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2022년 4분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.8만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF이며, 추정 감소액은 US$41만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2022년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 23% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2023년 2월 10일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.