Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$1.68억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 60개 증가, 84개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, 26,933주를 보유했으며 가치는 US$61.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$40.5만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

• Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, US$61.5만 상당의 26,933주를 매수했어요.
• Collaborative Wealth Management 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.5만 규모예요.
• Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$34.6만예요.
• Collaborative Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 32% 비중을 차지해요.
• Collaborative Wealth Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.

2023년 8월 7일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.