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Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
10,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,71%
Retorno est. (1 ano)
+10,68%
Retorno est. (3 anos)
+46,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,41 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,59%
Posição
176
Nova
11
Aumentada
60
Reduzida
84
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 875 mil |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 689 mil |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 611 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
|
+US$ 405 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,42% |
| 2 | Tecnologia | 3,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,55% |
| 4 | Energia | 0,67% |
| 5 | Financeiro | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 6,08 mi | 3,62% |
140.683
+4.644
| +3% | +US$ 192 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 251 mi
| US$ 5,99 mi | 3,57% |
135.781
+5.120
| +4% | +US$ 226 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 5,58 mi | 3,32% |
91.404
+15.272
| +20% | +US$ 875 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 5,52 mi | 3,28% |
220.565
+25.361
| +13% | +US$ 631 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,88 bi
| US$ 5,48 mi | 3,26% |
282.487
+33.865
| +14% | +US$ 656 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 5,4 mi | 3,21% |
27.830
+55
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 5,25 mi | 3,13% |
114.486
+2.045
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 4,88 mi | 2,9% |
188.853
+21.137
| +13% | +US$ 553 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 4,64 mi | 2,76% |
30.520
+257
| +0,8% | +US$ 35,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,29 mi | 2,55% |
78.787
-1.990
| -2% | -US$ 103 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 3,74 mi | 2,22% |
114.940
+946
| +0,8% | +US$ 30,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 3,5 mi | 2,08% |
45.056
+3.500
| +8% | +US$ 257 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 3,39 mi | 2,02% |
76.557
+2.919
| +4% | +US$ 123 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 3,36 mi | 2% |
144.384
+18.104
| +14% | +US$ 419 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 100 mi
| US$ 2,81 mi | 1,67% |
45.041
-1.736
| -4% | -US$ 108 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 2,76 mi | 1,64% |
84.412
+10.180
| +14% | +US$ 343 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 2,59 mi | 1,54% |
75.399
+1.142
| +2% | +US$ 39 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 2,47 mi | 1,47% |
30.966
+1.890
| +7% | +US$ 142 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 461 mi
| US$ 2,42 mi | 1,44% |
67.528
+8.070
| +14% | +US$ 287 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,92 bi
| US$ 2,37 mi | 1,41% |
92.901
+27.321
| +42% | +US$ 689 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 2,35 mi | 1,4% |
10.683
-519
| -5% | -US$ 108 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,4 bi
| US$ 2,35 mi | 1,4% |
69.144
+8.405
| +14% | +US$ 291 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 1,87 mi | 1,11% |
52.037
+980
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 680 mi
| US$ 1,79 mi | 1,06% |
18.771
+3.519
| +23% | +US$ 326 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$ 69,6 mi
| US$ 1,79 mi | 1,06% |
62.256
-4.037
| -6% | -US$ 112 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Collaborative Wealth Management detinha 176 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Collaborative Wealth Management mostra 11 novas, 60 aumentaram, 84 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF: 26.933 ações no valor de US$ 615 mil. A maior venda foi de Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 405 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2023 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF: 26.933 ações no valor de US$ 615 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 875 mil.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2023 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 346 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 405 mil.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2023.
- Collaborative Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2023.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 7 de ago. de 2023.