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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
10.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.17%
1년 예상 수익률
+10.68%
3년 예상 수익률
+46.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$1110만
(-7.3%)
자금 흐름
-US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.73%
보유액
190
신규
7
증가
48
축소
84
청산됨
21
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$269만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$177만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$160만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$153만 |
| 5 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$91.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$167만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$78.5만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$73.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$62.6만 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 임의소비재 | 1.3% |
| 4 | 에너지 | 0.72% |
| 5 | 금융 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$384만 | 2.72% |
27,824
+135
| +0.5% | +US$2.12만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.51억
| US$383만 | 2.71% |
89,688
+4,745
| +6% | +US$21.5만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$538억
| US$381만 | 2.7% |
76,037
-2,085
| -3% | -US$11.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.8억
| US$372만 | 2.63% |
181,216
+9,887
| +6% | +US$21.4만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$366만 | 2.59% |
106,082
+40,355
| +61% | +US$153만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$363만 | 2.57% |
83,307
-2,803
| -3% | -US$12.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190억
| US$349만 | 2.47% |
90,544
+63,433
| +234% | +US$269만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8억
| US$320만 | 2.26% |
133,386
+9,768
| +8% | +US$25.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6억
| US$296만 | 2.09% |
116,512
+5,599
| +5% | +US$15.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9946만
| US$280만 | 1.98% |
47,634
+4,020
| +9% | +US$24.6만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$276만 | 1.95% |
62,524
+32,593
| +109% | +US$160만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.66억
| US$272만 | 1.92% |
85,984
+26,275
| +44% | +US$91.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.8억
| US$244만 | 1.73% |
36,788
-8,202
| -18% | -US$58.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1053억
| US$242만 | 1.71% |
22,004
-5,894
| -21% | -US$73.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$222만 | 1.57% |
86,016
+17,466
| +25% | +US$50.4만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6896억
| US$219만 | 1.55% |
12,189
-513
| -4% | -US$10.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
PBND
17
상장폐지됨
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$194만 | 1.37% |
89,861
-3,482
| -4% | -US$7.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$105억
| US$186만 | 1.32% |
52,057
-1,977
| -4% | -US$7.85만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$185만 | 1.31% |
56,358
-2,060
| -4% | -US$7.55만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$830억
| US$175만 | 1.24% |
18,485
-682
| -4% | -US$7.09만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$12억
| US$174만 | 1.23% |
79,848
+11,561
| +17% | +US$27.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$173만 | 1.23% |
22,866
-1,633
| -7% | -US$13.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1136억
| US$168만 | 1.19% |
28,356
-2,004
| -7% | -US$13.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$165만 | 1.17% |
53,283
-806
| -1% | -US$2.74만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1억
| US$160만 | 1.14% |
39,248
-2,865
| -7% | -US$12.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Collaborative Wealth Management의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.52억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 48개 증가, 84개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 45,736주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$167만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$160만 상당의 45,736주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 25% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.