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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
10.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.07%
1년 예상 수익률
+10.68%
3년 예상 수익률
+46.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1650만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.62%
보유액
178
신규
7
증가
60
축소
80
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$310만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$46.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$42.7만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$37.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$37.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$290만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28만 |
| 3 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$22.2만 |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+US$22.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.47% |
| 2 | 정보기술 | 3.5% |
| 3 | 임의소비재 | 2.8% |
| 4 | 에너지 | 0.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$971만 | 4.39% |
183,647
+7,383
| +4% | +US$37.6만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$896만 | 4.05% |
163,792
+8,079
| +5% | +US$42.7만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$838만 | 3.79% |
101,058
+3,211
| +3% | +US$25.7만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3억
| US$823만 | 3.72% |
396,047
+12,847
| +3% | +US$25.9만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$819만 | 3.7% |
311,574
+9,003
| +3% | +US$23.4만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.9억
| US$692만 | 3.13% |
307,054
+14,183
| +5% | +US$31.5만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$683만 | 3.09% |
71,217
+4,036
| +6% | +US$37.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$651만 | 2.94% |
32,411
+906
| +3% | +US$17.6만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$643만 | 2.91% |
91,734
+3,571
| +4% | +US$24.1만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$641만 | 2.9% |
127,599
+9,150
| +8% | +US$46.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$616만 | 2.79% |
26,439
-72
| -0.3% | -US$1.61만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$578만 | 2.61% |
153,938
+7,817
| +5% | +US$28.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.9억
| US$565만 | 2.56% |
99,886
+3,903
| +4% | +US$21.2만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$495만 | 2.24% |
204,779
+7,128
| +4% | +US$16.8만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5억
| US$412만 | 1.86% |
162,338
+10,939
| +7% | +US$26.9만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48억
| US$358만 | 1.62% |
77,475
-4,845
| -6% | -US$22.1만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$351만 | 1.59% |
36,209
-116
| -0.3% | -US$1.06만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$351만 | 1.59% |
54,302
+50,692
| +1,404% | +US$310만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$348만 | 1.57% |
11,434
+4
| +0% | +US$1.1천 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$283만 | 1.28% |
70,156
-3,246
| -4% | -US$12만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$257만 | 1.16% |
9,091
-342
| -4% | -US$9.33만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.79억
| US$240만 | 1.09% |
21,438
-114
| -0.5% | -US$1.23만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84억
| US$240만 | 1.09% |
57,279
-1,780
| -3% | -US$7.18만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9911만
| US$240만 | 1.09% |
36,026
-790
| -2% | -US$5.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$226만 | 1.02% |
30,615
+4
| +0% | +US$284 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
CF
Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$2.21억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 60개 증가, 80개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 2,206주를 보유했으며 가치는 US$30.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$290만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$30.1만 상당의 2,206주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2024년 3분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 35% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.