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CC
Caspian Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
30,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,3 mi
(+71%)
Fluxo de capital
+US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,51%
Posição
13
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$ 9,14 mi |
| 4 |
A2Z Smart Technologies
AZ
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Claritev Corp
CTEV
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 45,82% |
| 2 | Diversos | 22,71% |
| 3 | Saúde | 22,3% |
| 4 | Serviços públicos | 3,32% |
| 5 | Materiais | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 40 mi | 22,7% |
+500.000
| Nova | +US$ 40 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,89 bi
| US$ 33,1 mi | 18,8% |
1.999.043
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 24,2 mi | 13,73% |
5.211.307
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
| US$ 23,2 mi | 13,19% |
285.965
-35.304
| -11% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 12,6 mi | 7,13% |
46.441
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 11,4 mi | 6,49% |
+42.000
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Azul S.A.
AZUL
US$ 1,21 bi
| US$ 9,3 mi | 5,28% |
+1.034.524
| Nova | +US$ 9,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Claritev Corp
CTEV
US$ 375 mi
| US$ 6,17 mi | 3,5% |
180.826
-175.424
| -49% | -US$ 4,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 5,84 mi | 3,32% |
40.000
+18.000
| +82% | +US$ 2,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hudson Technologies
HDSN
US$ 211 mi
| US$ 4,18 mi | 2,37% |
728.306
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Xponential Fitness
XPOF
US$ 189 mi
| US$ 3,12 mi | 1,77% |
450.355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
A2Z Smart Technologies
AZ
US$ 251 mi
| US$ 3,02 mi | 1,71% |
+518.476
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
US$ 6,88 mi
| US$ 8,15 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Caspian Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caspian Capital detinha 13 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 71% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Caspian Capital alocou US$ 59,6 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500.000 ações no valor de US$ 40 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 46% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Claritev Corp, com um corte estimado de US$ 4,3 mi.
- A maior compra de Caspian Capital no T2 2026 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500.000 ações no valor de US$ 40 mi.
- Caspian Capital foi quem mais aumentou sua posição em NRG Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Caspian Capital em T2 2026 foi em Claritev Corp, com um corte estimado de US$ 4,3 mi.
- As dez maiores posições de Caspian Capital representam 97% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Caspian Capital abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caspian Capital subiu 71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caspian Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.