Caspian Capital ポートフォリオ保有銘柄

Caspian Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Caspian Capitalは13銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.03億から71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Caspian Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5958万を投じ、4件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は500,000株、評価額は$3998万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はClaritev Corpで、推定$430万相当を売却しました。

• Caspian Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は500,000株、評価額は$3998万でした。
• Caspian Capitalは2026年第2四半期にNRG Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
• Caspian Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClaritev Corpで、推定$430万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Caspian Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの97%を占めています。
• Caspian Capitalは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Caspian Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で71%増加し、$1.76億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaspian Capitalの 13F報告書 に基づいています。